Crossfund Sicav-Crossinvest Swiss Opportunity Fund B-CHF

Dati di base

ISIN LU1047627192
Numero di valore 23949332
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Crossfund Sicav-Crossinvest Swiss Opportunity Fund B-CHF
Offerente del fondo Crossinvest SA Lugano, Svizzera
Telefono: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Offerente del fondo Crossinvest SA
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long term capital growth in Swiss Francs by pursuing exposure opportunities to the Swiss market. The Sub-Fund will achieve its objective by taking exposure directly and indirectly in any type of equity and equity related securities of companies which are domiciled, headquartered or exercise the predominant part of their activity in Switzerland.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 130.83 CHF 02.04.2025
Prezzo precedente * 131.80 CHF 01.04.2025
Max 52 settimani * 137.28 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 118.51 CHF 16.04.2024
NAV * 130.83 CHF 02.04.2025
Issue Price * 130.83 CHF 02.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 44'324'251
Attivo della classe *** 2'314'633
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.64% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -4.70% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +6.65% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +1.89% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +7.28% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +11.74% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +2.00% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +29.51% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 9.61%
Nestle SA 9.59%
Novartis AG Registered Shares 9.33%
UBS Group AG 6.14%
Zurich Insurance Group AG 5.05%
ABB Ltd 4.85%
Siegfried Holding AG 4.24%
Holcim Ltd 3.46%
Swiss Re AG 3.45%
Givaudan SA 3.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1099.8% Switzerland0.1% United States0.1% China0.0% India0.0% Sweden0.0% Netherlands0.0% Hong Kong0.0% Denmark0.0% France0.0% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1037.7% Healthcare21.0% Financial Services14.4% Consumer Defensive11.4% Industrials9.2% Basic Materials2.8% Consumer Cyclical1.5% Real Estate1.0% Communication Services0.9% Technology

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1093.3% Cash & Equivalents6.7% Corporate

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)