Crossfund Sicav - Crossinvest Swiss Opportunity Fund A-CHF

Dati di base

ISIN LU1047617987
Numero di valore 23948713
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Crossfund Sicav - Crossinvest Swiss Opportunity Fund A-CHF
Offerente del fondo Crossinvest SA Lugano, Svizzera
Telefono: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Offerente del fondo Crossinvest SA
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long term capital growth in Swiss Francs by pursuing exposure opportunities to the Swiss market. The Sub-Fund will achieve its objective by taking exposure directly and indirectly in any type of equity and equity related securities of companies which are domiciled, headquartered or exercise the predominant part of their activity in Switzerland.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 167.04 CHF 30.10.2024
Prezzo precedente * 168.46 CHF 29.10.2024
Max 52 settimani * 172.96 CHF 30.08.2024
Min 52 settimani * 143.94 CHF 10.11.2023
NAV * 167.04 CHF 30.10.2024
Issue Price * 167.04 CHF 30.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 43'242'627
Attivo della classe *** 38'134'855
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.75% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -1.85% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi -1.86% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +5.69% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +18.75% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +15.82% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni -5.61% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni +14.55% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 9.62%
Novartis AG Registered Shares 9.38%
Nestle SA 8.78%
ABB Ltd 5.66%
UBS Group AG 4.92%
Zurich Insurance Group AG 4.79%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.74%
Givaudan SA 3.38%
Siegfried Holding AG 3.34%
Alcon Inc 2.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)