Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World (ex CH) Responsible NTH1 CHF

Dati di base

ISIN CH0293345648
Numero di valore 29334564
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World (ex CH) Responsible NTH1 CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 261.26 CHF 03.11.2025
Prezzo precedente * 261.03 CHF 31.10.2025
Max 52 settimani * 262.88 CHF 28.10.2025
Min 52 settimani * 198.89 CHF 08.04.2025
NAV * 261.26 CHF 03.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'330'107'627
Attivo della classe *** 1'824'028'158
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.95% 31.12.2024
03.11.2025
1 mese +1.60% 03.10.2025
03.11.2025
3 mesi +7.30% 04.08.2025
03.11.2025
6 mesi +16.99% 05.05.2025
03.11.2025
1 anno +15.26% 04.11.2024
03.11.2025
2 anni +43.45% 03.11.2023
03.11.2025
3 anni +63.09% 03.11.2022
03.11.2025
5 anni +79.77% 03.11.2020
03.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 91.86
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 2.916
ADDI Date 03.11.2025

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IPF I IEF USA Resp ST USD 73.97%
SWC (CH) IEF Europe (ex CH) Resp ST CHF 13.97%
SWC (CH) IPF I IEF Japan Resp ST 5.60%
E-mini S&P 500 Future Dec 25 0.62%
Royal Bank of Canada 0.31%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 0.26%
Commonwealth Bank of Australia 0.26%
BHP Group Ltd 0.21%
Enbridge Inc 0.21%
The Toronto-Dominion Bank 0.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)