Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World (ex CH) Responsible NTH1 CHF

Stammdaten

ISIN CH0293345648
Valorennummer 29334564
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World (ex CH) Responsible NTH1 CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI World ex Switzerland Index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Für dieses Teilvermögen erfolgt eine Einschränkung des Titeluniversums basierend auf Umwelt-, Sozial- und GovernanceKriterien (sog. "ESG" – Environmental, Social und Governance).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 235.00 CHF 13.11.2024
Vorheriger Preis * 235.14 CHF 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 236.27 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 187.47 CHF 15.11.2023
NAV * 235.00 CHF 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'207'824'488
Anteilsklassevermögen *** 1'150'000'041
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.28% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat +0.81% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +7.76% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +9.05% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +27.79% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +38.47% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre +17.20% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +67.95% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.05
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 2.916
ADDI Date 13.11.2024

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IPF I IEF USA Resp ST USD 72.90%
SWC (CH) IEF Europe (ex CH) Resp ST CHF 14.42%
SWC (CH) IPF I IEF Japan Resp ST 5.89%
E-mini S&P 500 Future Sept 24 0.53%
Royal Bank of Canada 0.28%
Commonwealth Bank of Australia 0.27%
The Toronto-Dominion Bank 0.20%
Enbridge Inc 0.19%
CSL Ltd 0.18%
DBS Group Holdings Ltd 0.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)