ISIN | LU0935723352 |
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Numero di valore | 21378520 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | RAM (LUX) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund E Acc EUR |
Offerente del fondo |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Telefono: +41 22 816 87 30 |
Offerente del fondo | RAM Active Investments |
Rappresentante in Svizzera |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 22 816 87 30 |
Distributore(i) | RAM Active Investments (Luxembourg) S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve above average returns in the medium to long term. The Sub-Fund will undertake a bottom up/top down approach and will seek to build a diversified portfolio of credits with strong fundamentals and attractive relative/absolute value, with an emphasis on total returns. Returns will be generated through credit selection; tactical rotation between regions, industry, ratings category or sectors; currency hedges, and trading. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.31 EUR | 16.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 108.37 EUR | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 109.56 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 103.70 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 108.31 EUR | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 28'036'987 | |
Attivo della classe *** | 260'778 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.97% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.10% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mese | +0.48% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +2.79% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | +1.01% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | +1.28% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +3.84% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | +1.24% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 anni | -8.33% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Woori Bank 6.375% | 4.12% | |
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LG Energy Solution Ltd. 5.875% | 3.98% | |
Sael Ltd./Sunfree Paschim Renewable Energy Pvt Ltd./Sael Solar Solutions Pv | 3.86% | |
Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8% | 3.16% | |
San Miguel Global Power Holdings Corp. 8.75% | 3.12% | |
Vedanta Resources Finance II PLC 9.475% | 2.52% | |
IRB Infrastructure Developers Ltd. 7.11% | 2.49% | |
Renew Power Private Ltd. 5.875% | 2.17% | |
Thaioil Treasury Center Co Ltd. 4.875% | 2.03% | |
CIMIC Finance (USA) Pty Ltd 7% | 1.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 3.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |