RAM (LUX) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund E Acc EUR

Dati di base

ISIN LU0935723352
Numero di valore 21378520
Bloomberg Global ID
Nome del fondo RAM (LUX) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund E Acc EUR
Offerente del fondo RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefono: +41 22 816 87 30
Offerente del fondo RAM Active Investments
Rappresentante in Svizzera RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 816 87 30
Distributore(i) RAM Active Investments (Luxembourg) S.A.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve above average returns in the medium to long term. The Sub-Fund will undertake a bottom up/top down approach and will seek to build a diversified portfolio of credits with strong fundamentals and attractive relative/absolute value, with an emphasis on total returns. Returns will be generated through credit selection; tactical rotation between regions, industry, ratings category or sectors; currency hedges, and trading.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.31 EUR 16.07.2025
Prezzo precedente * 108.37 EUR 15.07.2025
Max 52 settimani * 109.56 EUR 02.10.2024
Min 52 settimani * 103.70 EUR 09.04.2025
NAV * 108.31 EUR 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 28'036'987
Attivo della classe *** 260'778
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.97% 31.12.2024
16.07.2025
Performance YTD (in CHF) +0.10% 31.12.2024
16.07.2025
1 mese +0.48% 16.06.2025
16.07.2025
3 mesi +2.79% 16.04.2025
16.07.2025
6 mesi +1.01% 16.01.2025
16.07.2025
1 anno +1.28% 16.07.2024
16.07.2025
2 anni +3.84% 17.07.2023
16.07.2025
3 anni +1.24% 18.07.2022
16.07.2025
5 anni -8.33% 16.07.2020
16.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Woori Bank 6.375% 4.12%
LG Energy Solution Ltd. 5.875% 3.98%
Sael Ltd./Sunfree Paschim Renewable Energy Pvt Ltd./Sael Solar Solutions Pv 3.86%
Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8% 3.16%
San Miguel Global Power Holdings Corp. 8.75% 3.12%
Vedanta Resources Finance II PLC 9.475% 2.52%
IRB Infrastructure Developers Ltd. 7.11% 2.49%
Renew Power Private Ltd. 5.875% 2.17%
Thaioil Treasury Center Co Ltd. 4.875% 2.03%
CIMIC Finance (USA) Pty Ltd 7% 1.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 3.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)