ISIN | LU0935723352 |
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Numero di valore | 21378520 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | RAM (LUX) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund E Acc EUR |
Offerente del fondo |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Telefono: +41 22 816 87 30 |
Offerente del fondo | RAM Active Investments |
Rappresentante in Svizzera |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 22 816 87 30 |
Distributore(i) | RAM Active Investments (Luxembourg) S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve above average returns in the medium to long term. The Sub-Fund will undertake a bottom up/top down approach and will seek to build a diversified portfolio of credits with strong fundamentals and attractive relative/absolute value, with an emphasis on total returns. Returns will be generated through credit selection; tactical rotation between regions, industry, ratings category or sectors; currency hedges, and trading. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.33 EUR | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 108.24 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 109.56 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 104.22 EUR | 26.04.2024 |
NAV * | 108.33 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 34'375'055 | |
Attivo della classe *** | 808'571 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.99% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.79% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -0.63% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +0.99% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -1.02% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +2.63% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +3.54% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | -3.31% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | -4.33% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
IRB Infrastructure Developers Ltd. 7.11% | 3.01% | |
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PT Freeport Indonesia 6.2% | 2.86% | |
Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8% | 2.71% | |
San Miguel Global Power Holdings Corp. 8.75% | 2.70% | |
Sael Ltd./Sunfree Paschim Renewable Energy Pvt Ltd./Sael Solar Solutions Pv | 2.70% | |
Medco Laurel Tree Pte Ltd. 6.95% | 2.69% | |
Petron Corporation 5.95% | 2.67% | |
Shriram Finance Ltd. 6.15% | 2.62% | |
CLP Power Hong Kong Financing Ltd. 3.55% | 2.61% | |
Renew Power Private Ltd. 5.875% | 2.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.94% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |