RAM (LUX) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund E Acc EUR

Détails

ISIN LU0935723352
No. de valeur 21378520
Bloomberg Global ID
Nom de fond RAM (LUX) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund E Acc EUR
Prestataire de fonds RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Téléphone: +41 58 726 87 00
Prestataire de fonds RAM Active Investments
Représentant en Suisse RAM Active Investments S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 816 87 30
Distributeur(s) RAM Active Investments (Luxembourg) S.A.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve above average returns in the medium to long term. The Sub-Fund will undertake a bottom up/top down approach and will seek to build a diversified portfolio of credits with strong fundamentals and attractive relative/absolute value, with an emphasis on total returns. Returns will be generated through credit selection; tactical rotation between regions, industry, ratings category or sectors; currency hedges, and trading.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.76 EUR 12.05.2025
Prix précédent * 106.51 EUR 08.05.2025
Max 52 semaines * 109.56 EUR 02.10.2024
Min 52 semaines * 103.70 EUR 09.04.2025
NAV * 106.76 EUR 12.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 28'557'023
Actifs de la classe *** 711'775
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.48% 31.12.2024
12.05.2025
YTD Performance (en CHF) -0.67% 31.12.2024
12.05.2025
1 mois +1.76% 14.04.2025
12.05.2025
3 mois -1.18% 12.02.2025
12.05.2025
6 mois -1.34% 12.11.2024
12.05.2025
1 an +1.43% 13.05.2024
12.05.2025
2 ans +1.41% 12.05.2023
12.05.2025
3 ans -2.49% 12.05.2022
12.05.2025
5 ans -6.63% 12.05.2020
12.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8% 4.13%
Woori Bank 6.375% 3.90%
Sael Ltd./Sunfree Paschim Renewable Energy Pvt Ltd./Sael Solar Solutions Pv 3.68%
Renew Power Private Ltd. 5.875% 3.49%
IRB Infrastructure Developers Ltd. 7.11% 3.26%
San Miguel Global Power Holdings Corp. 8.75% 3.02%
Petron Corporation 5.95% 2.99%
Varanasi Aurangabad NH-2 Tollway Pvt Ltd. 5.9% 2.97%
LG Energy Solution Ltd. 5.5% 2.92%
PT Cikarang Listrindo Tbk 5.65% 2.89%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 3.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)