SSgA Global Screened Managed Volatility Equity Fund B

Dati di base

ISIN LU0773065528
Numero di valore 18730112
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SSgA Global Screened Managed Volatility Equity Fund B
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di fornire rendimenti competitivi in relazione all’Indice MSCI World (Net) (l’“Indice”) nel lungo termine mantenendo una volatilità relativamente bassa.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 29.57 USD 12.06.2025
Prezzo precedente * 29.30 USD 11.06.2025
Max 52 settimani * 29.57 USD 12.06.2025
Min 52 settimani * 24.96 USD 14.06.2024
NAV * 29.57 USD 12.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 235'217'937
Attivo della classe *** 23'356'869
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.36% 31.12.2024
12.06.2025
Performance YTD (in CHF) -0.60% 31.12.2024
12.06.2025
1 mese +2.47% 12.05.2025
12.06.2025
3 mesi +4.61% 12.03.2025
12.06.2025
6 mesi +8.56% 12.12.2024
12.06.2025
1 anno +18.21% 12.06.2024
12.06.2025
2 anni +24.13% 12.06.2023
12.06.2025
3 anni +31.67% 13.06.2022
12.06.2025
5 anni +49.99% 12.06.2020
12.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Dollarama Inc 1.34%
Cencora Inc 1.25%
Metro Inc 1.25%
Cardinal Health Inc 1.24%
Arthur J. Gallagher & Co 1.17%
Republic Services Inc 1.17%
Singapore Telecommunications Ltd 1.16%
Singapore Exchange Ltd 1.16%
Cheniere Energy Inc 1.13%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.10%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)