ISIN | LU0773065528 |
---|---|
Numero di valore | 18730112 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SSgA Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund B |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di fornire rendimenti competitivi in relazione all’Indice MSCI World (Net) (l’“Indice”) nel lungo termine mantenendo una volatilità relativamente bassa. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 27.24 USD | 07.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 27.89 USD | 04.04.2025 |
Max 52 settimani * | 29.25 USD | 03.04.2025 |
Min 52 settimani * | 24.00 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 27.24 USD | 07.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 247'515'766 | |
Attivo della classe *** | 19'467'481 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.59% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.89% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
1 mese | -5.67% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 mesi | +2.80% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 mesi | -0.30% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 anno | +10.17% |
08.04.2024 - 07.04.2025
08.04.2024 07.04.2025 |
2 anni | +11.52% |
11.04.2023 - 07.04.2025
11.04.2023 07.04.2025 |
3 anni | +9.13% |
07.04.2022 - 07.04.2025
07.04.2022 07.04.2025 |
5 anni | +45.73% |
07.04.2020 - 07.04.2025
07.04.2020 07.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Entergy Corp | 1.31% | |
---|---|---|
Arthur J. Gallagher & Co | 1.28% | |
Gilead Sciences Inc | 1.28% | |
AbbVie Inc | 1.28% | |
McKesson Corp | 1.27% | |
Progressive Corp | 1.21% | |
Dollarama Inc | 1.19% | |
Cardinal Health Inc | 1.18% | |
Cheniere Energy Inc | 1.17% | |
Cisco Systems Inc | 1.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.10% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |