| ISIN | LU0773065528 |
|---|---|
| Numero di valore | 18730112 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SSgA Global Screened Managed Volatility Equity Fund B |
| Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Offerente del fondo | State Street Investment Management |
| Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
| Distributore(i) | State Street Global Advisors |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di fornire rendimenti competitivi in relazione all’Indice MSCI World (Net) (l’“Indice”) nel lungo termine mantenendo una volatilità relativamente bassa. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 29.70 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 29.62 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 30.38 USD | 22.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 26.22 USD | 10.01.2025 |
| NAV * | 29.70 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 352'400'495 | |
| Attivo della classe *** | 119'628'793 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.86% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -1.23% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | -1.55% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +0.90% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +1.37% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +9.51% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +31.03% |
31.10.2023 - 30.10.2025
31.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +31.02% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +47.01% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Arts Inc | 1.29% | |
|---|---|---|
| Singapore Telecommunications Ltd | 1.28% | |
| Singapore Exchange Ltd | 1.23% | |
| Cisco Systems Inc | 1.19% | |
| Johnson & Johnson | 1.19% | |
| Cheniere Energy Inc | 1.15% | |
| McKesson Corp | 1.13% | |
| Atmos Energy Corp | 1.13% | |
| Arthur J. Gallagher & Co | 1.12% | |
| AT&T Inc | 1.11% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.10% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.10% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |