ISIN | LU0773065528 |
---|---|
Numero di valore | 18730112 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SSgA Global Screened Managed Volatility Equity Fund B |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di fornire rendimenti competitivi in relazione all’Indice MSCI World (Net) (l’“Indice”) nel lungo termine mantenendo una volatilità relativamente bassa. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 29.57 USD | 12.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 29.30 USD | 11.06.2025 |
Max 52 settimani * | 29.57 USD | 12.06.2025 |
Min 52 settimani * | 24.96 USD | 14.06.2024 |
NAV * | 29.57 USD | 12.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 235'217'937 | |
Attivo della classe *** | 23'356'869 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.36% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.60% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
1 mese | +2.47% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 mesi | +4.61% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 mesi | +8.56% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 anno | +18.21% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 anni | +24.13% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 anni | +31.67% |
13.06.2022 - 12.06.2025
13.06.2022 12.06.2025 |
5 anni | +49.99% |
12.06.2020 - 12.06.2025
12.06.2020 12.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Dollarama Inc | 1.34% | |
---|---|---|
Cencora Inc | 1.25% | |
Metro Inc | 1.25% | |
Cardinal Health Inc | 1.24% | |
Arthur J. Gallagher & Co | 1.17% | |
Republic Services Inc | 1.17% | |
Singapore Telecommunications Ltd | 1.16% | |
Singapore Exchange Ltd | 1.16% | |
Cheniere Energy Inc | 1.13% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.10% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |