SSgA Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund B

Dati di base

ISIN LU0773065528
Numero di valore 18730112
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SSgA Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund B
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di fornire rendimenti competitivi in relazione all’Indice MSCI World (Net) (l’“Indice”) nel lungo termine mantenendo una volatilità relativamente bassa.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 27.24 USD 07.04.2025
Prezzo precedente * 27.89 USD 04.04.2025
Max 52 settimani * 29.25 USD 03.04.2025
Min 52 settimani * 24.00 USD 16.04.2024
NAV * 27.24 USD 07.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 247'515'766
Attivo della classe *** 19'467'481
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.59% 31.12.2024
07.04.2025
Performance YTD (in CHF) -2.89% 31.12.2024
07.04.2025
1 mese -5.67% 07.03.2025
07.04.2025
3 mesi +2.80% 07.01.2025
07.04.2025
6 mesi -0.30% 07.10.2024
07.04.2025
1 anno +10.17% 08.04.2024
07.04.2025
2 anni +11.52% 11.04.2023
07.04.2025
3 anni +9.13% 07.04.2022
07.04.2025
5 anni +45.73% 07.04.2020
07.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Entergy Corp 1.31%
Arthur J. Gallagher & Co 1.28%
Gilead Sciences Inc 1.28%
AbbVie Inc 1.28%
McKesson Corp 1.27%
Progressive Corp 1.21%
Dollarama Inc 1.19%
Cardinal Health Inc 1.18%
Cheniere Energy Inc 1.17%
Cisco Systems Inc 1.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.10%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1068.2% United States6.9% Japan6.1% Switzerland4.4% Canada3.5% Singapore2.6% Hong Kong1.8% Israel1.6% Germany1.4% United Kingdom3.6% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1023.9% Healthcare23.6% Consumer Defensive12.6% Communication Services12.4% Financial Services7.4% Utilities6.2% Energy5.1% Industrials3.9% Consumer Cyclical3.5% Technology1.4% Real Estate

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)