ISIN | LU1181185965 |
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Numero di valore | 26964723 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Fund ESG Da |
Offerente del fondo |
Bruno Walter Finance SA
Avenue de Belmont 33 1820 Montreux Web: https://www.walterfinance.ch |
Offerente del fondo | Bruno Walter Finance SA |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) | Miavest |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Company in relation to the SubFund is to achieve long- term capital growth. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.27 EUR | 30.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 95.33 EUR | 29.07.2025 |
Max 52 settimani * | 98.03 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 81.77 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 95.27 EUR | 30.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 25'115'307 | |
Attivo della classe *** | 15'443'819 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.33% |
30.12.2024 - 30.07.2025
30.12.2024 30.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.01% |
30.12.2024 - 30.07.2025
30.12.2024 30.07.2025 |
1 mese | +3.27% |
30.06.2025 - 30.07.2025
30.06.2025 30.07.2025 |
3 mesi | +7.23% |
30.04.2025 - 30.07.2025
30.04.2025 30.07.2025 |
6 mesi | +0.92% |
30.01.2025 - 30.07.2025
30.01.2025 30.07.2025 |
1 anno | -1.34% |
30.07.2024 - 30.07.2025
30.07.2024 30.07.2025 |
2 anni | -4.14% |
31.07.2023 - 30.07.2025
31.07.2023 30.07.2025 |
3 anni | -1.09% |
01.08.2022 - 30.07.2025
01.08.2022 30.07.2025 |
5 anni | +5.49% |
30.07.2020 - 30.07.2025
30.07.2020 30.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 1.5% | 9.58% | |
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United States Treasury Bills 0% | 7.08% | |
Ontario (Province Of) 3.1% | 3.84% | |
L'Oreal S.A. 3.125% | 3.83% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.59% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 8% | 1.99% | |
L'Oreal SA | 1.87% | |
Nestle SA | 1.85% | |
Germany (Federal Republic Of) 1.3% | 1.85% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 29.02.2024 |
TER *** | 1.04% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |