responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II USD

Dati di base

ISIN LU1050624359
Numero di valore 24152749
Bloomberg Global ID
Nome del fondo responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II USD
Offerente del fondo responsAbility Investments AG Telefono: Tel +41 44 250 99 30
Web: www.responsAbility.com
Offerente del fondo responsAbility Investments AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The amounts entrusted to the Fund aim at achieving a real increase in value over the long term as well as at contributing to the development of the financial sector in developing and emerging countries and by doing so enhancing the access to financial services to promote entrepreneurial activity, boost the economy and/or create employment. For this purpose, the Fund invests its money so that local, successful, respectively promising financial service providers can provide specific financial services to micro, small and medium-sized enterprises (“MSMEs”) over the long term and, depending on demand, are in a position to achieve meaningful growth.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.24 USD 31.07.2025
Prezzo precedente * 134.27 USD 30.06.2025
Max 52 settimani * 135.24 USD 31.07.2025
Min 52 settimani * 129.49 USD 30.08.2024
NAV * 135.24 USD 31.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 599'271'757
Attivo della classe *** 17'286'652
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.05% 31.12.2024
31.07.2025
Performance YTD (in CHF) -7.53% 31.12.2024
31.07.2025
1 mese +0.72% 30.06.2025
31.07.2025
3 mesi +1.61% 30.04.2025
31.07.2025
6 mesi +2.49% 31.01.2025
31.07.2025
1 anno +4.98% 31.07.2024
31.07.2025
2 anni +10.20% 31.07.2023
31.07.2025
3 anni +12.13% 31.08.2022
31.07.2025
5 anni +17.24% 31.07.2020
31.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UTI International Wlth Crtr 4 1 USD Acc 4.42%
Responsability Agriculture I 4.03%
Agrovision Corp 14% 22-210630 2.71%
Microcredit Organization 2.04%
Finanzauto S.A. Frn/23-101127 1.94%
Spandana Sphoorty Fin Frn/23-300326 1.66%
Turkiye Is Bankasi Frn/23-151128 1.60%
Yapi Ve Kredi Bankasi Frn/23-211128 1.45%
Responsability Financial Inclusion Investments 2024 Designated Activity Co. 1.44%
Garanti Bank Frn/23-280229 1.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.93%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.23%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)