ISIN | LU1050624359 |
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Numero di valore | 24152749 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II USD |
Offerente del fondo |
responsAbility Investments AG
Telefono: Tel +41 44 250 99 30 Web: www.responsAbility.com |
Offerente del fondo | responsAbility Investments AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The amounts entrusted to the Fund aim at achieving a real increase in value over the long term as well as at contributing to the development of the financial sector in developing and emerging countries and by doing so enhancing the access to financial services to promote entrepreneurial activity, boost the economy and/or create employment. For this purpose, the Fund invests its money so that local, successful, respectively promising financial service providers can provide specific financial services to micro, small and medium-sized enterprises (“MSMEs”) over the long term and, depending on demand, are in a position to achieve meaningful growth. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 135.24 USD | 31.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 134.27 USD | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 135.24 USD | 31.07.2025 |
Min 52 settimani * | 129.49 USD | 30.08.2024 |
NAV * | 135.24 USD | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 599'271'757 | |
Attivo della classe *** | 17'286'652 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.05% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.53% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 mese | +0.72% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mesi | +1.61% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mesi | +2.49% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 anno | +4.98% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 anni | +10.20% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 anni | +12.13% |
31.08.2022 - 31.07.2025
31.08.2022 31.07.2025 |
5 anni | +17.24% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UTI International Wlth Crtr 4 1 USD Acc | 4.42% | |
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Responsability Agriculture I | 4.03% | |
Agrovision Corp 14% 22-210630 | 2.71% | |
Microcredit Organization | 2.04% | |
Finanzauto S.A. Frn/23-101127 | 1.94% | |
Spandana Sphoorty Fin Frn/23-300326 | 1.66% | |
Turkiye Is Bankasi Frn/23-151128 | 1.60% | |
Yapi Ve Kredi Bankasi Frn/23-211128 | 1.45% | |
Responsability Financial Inclusion Investments 2024 Designated Activity Co. | 1.44% | |
Garanti Bank Frn/23-280229 | 1.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.93% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.23% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |