ISIN | LU1050624359 |
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Valorennummer | 24152749 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II USD |
Fondsanbieter |
responsAbility Investments AG
Telefon: Tel +41 44 250 99 30 Web: www.responsAbility.com |
Fondsanbieter | responsAbility Investments AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Fonds ist es, positive Auswirkungen in Bezug auf ein bestimmtes Umwelt- und / oder Sozialthema zu erzielen und dabei mehrere Rahmenbedingungen einzuhalten, die als branchenweit bewährte Verfahren verwendet werden, einschließlich der IFC-Betriebsgrundsätze für Impact nvesting (OPIM). Die dem Fonds anvertrauten Beträge sind dafür bestimmt, langfristig eine reale Wertsteigerung anzustreben; dabei soll gleichzeitig durch die Förderung von unternehmerischer Tätigkeit ein Beitrag zur Armutsreduktion in Entwicklungs- und Transitionsländern geleistet werden. Zu diesem Zweck investiert der Fonds seine Mittel so, dass lokale, erfolgreiche bzw. Erfolg versprechende Finanzdienstleister – so genannte Microfinance Institutionen (MFI) – für die erwähnte Zielgruppe spezifische Finanzdienstleistungen dauerhaft anbieten können und entsprechend der Nachfrage in der Lage sind, sinnvoll zu wachsen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 132.82 USD | 28.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 131.95 USD | 31.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 132.82 USD | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 126.28 USD | 28.03.2024 |
NAV * | 132.82 USD | 28.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 558'796'378 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'261'858 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.20% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.64% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
1 Monat | +0.66% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 Monate | +1.40% |
29.11.2024 - 28.02.2025
29.11.2024 28.02.2025 |
6 Monate | +2.57% |
30.08.2024 - 28.02.2025
30.08.2024 28.02.2025 |
1 Jahr | +6.04% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 Jahre | +9.42% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 Jahre | +8.28% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 Jahre | +12.84% |
28.02.2020 - 28.02.2025
28.02.2020 28.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UTI International Wlth Crtr 4 1 USD Acc | 5.64% | |
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Responsability Agriculture I | 4.35% | |
Agrovision Corp 14% 22-210630 | 2.75% | |
Microcredit Organization | 2.33% | |
Finanzauto S.A. Frn/23-101127 | 2.10% | |
Spandana Sphoorty Fin Frn/23-300326 | 1.80% | |
Turkiye Is Bankasi Frn/23-151128 | 1.73% | |
Banco Solidario Bolivia | 1.67% | |
Yapi Ve Kredi Bankasi Frn/23-211128 | 1.62% | |
Responsability Financial Inclusion Investments 2024 Designated Activity Co. | 1.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 1.93% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.23% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |