Japanese Equity Selection I GBP

Dati di base

ISIN LU1143263215
Numero di valore 26082960
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Japanese Equity Selection I GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Fondo investe in azioni di società giapponesi quotate, con l´obiettivo di raggiungere la crescita di capitale a lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 168.31 GBP 04.07.2025
Prezzo precedente * 168.87 GBP 03.07.2025
Max 52 settimani * 177.05 GBP 06.02.2025
Min 52 settimani * 147.79 GBP 07.04.2025
NAV * 168.31 GBP 04.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 585'097'806
Attivo della classe *** 50'592'991
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.74% 31.12.2024
04.07.2025
Performance YTD (in CHF) -5.10% 31.12.2024
04.07.2025
1 mese -0.14% 04.06.2025
04.07.2025
3 mesi +9.51% 04.04.2025
04.07.2025
6 mesi -1.32% 06.01.2025
04.07.2025
1 anno -0.44% 04.07.2024
04.07.2025
2 anni +9.93% 04.07.2023
04.07.2025
3 anni +22.11% 04.07.2022
04.07.2025
5 anni +41.22% 06.07.2020
04.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sony Group Corp 6.20%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.42%
Hitachi Ltd 5.25%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.09%
Keyence Corp 4.06%
Fast Retailing Co Ltd 3.79%
MatsukiyoCocokara & Co 3.54%
Ibiden Co Ltd 3.42%
ITOCHU Corp 3.32%
ORIX Corp 3.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.89%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)