VVA - Aktien Schweiz F (EUR hedged)

Détails

ISIN CH0271797331
No. de valeur 27179733
Bloomberg Global ID VAKSFEH SW
Nom de fond VVA - Aktien Schweiz F (EUR hedged)
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 155.82 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 154.84 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 159.72 EUR 20.03.2025
Min 52 semaines * 132.96 EUR 16.04.2024
NAV * 155.82 EUR 01.04.2025
Issue Price * 155.82 EUR 01.04.2025
Redemption Price * 155.82 EUR 01.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'925'384'996
Actifs de la classe *** 7'640'048
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.06% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +12.69% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -2.39% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +10.89% 03.01.2025
01.04.2025
6 mois +6.89% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +13.96% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +23.24% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +15.05% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +52.56% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWISS MKT IX FUTR Mar25 6.30%
Novartis AG Registered Shares 5.75%
Roche Holding AG 4.49%
Nestle SA 3.86%
Zurich Insurance Group AG 2.97%
ABB Ltd 2.55%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.51%
Holcim Ltd 2.04%
Alcon Inc 1.51%
Lonza Group Ltd 1.33%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.53%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)