UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) Q-acc

Dati di base

ISIN LU1240780913
Numero di valore 28372647
Bloomberg Global ID UMQACCH LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in mid cap statunitensi selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 20 miliardi di USD. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle mid cap statunitensi per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 225.41 CHF 30.10.2025
Prezzo precedente * 228.16 CHF 29.10.2025
Max 52 settimani * 241.26 CHF 06.12.2024
Min 52 settimani * 173.82 CHF 08.04.2025
NAV * 225.41 CHF 30.10.2025
Issue Price * 225.41 CHF 30.10.2025
Redemption Price * 225.41 CHF 30.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 202'489'951
Attivo della classe *** 4'606'355
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.39% 31.12.2024
30.10.2025
1 mese -1.36% 30.09.2025
30.10.2025
3 mesi -2.16% 30.07.2025
30.10.2025
6 mesi +12.41% 30.04.2025
30.10.2025
1 anno +4.72% 30.10.2024
30.10.2025
2 anni +36.81% 30.10.2023
30.10.2025
3 anni +35.49% 31.10.2022
30.10.2025
5 anni +31.83% 30.10.2020
30.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Royal Caribbean Group 4.32%
Cencora Inc 3.90%
Vertiv Holdings Co Class A 3.56%
Fair Isaac Corp 2.80%
LPL Financial Holdings Inc 2.73%
Zscaler Inc 2.73%
Broadridge Financial Solutions Inc 2.67%
DraftKings Inc Ordinary Shares - Class A 2.59%
Pinterest Inc Class A 2.48%
Hilton Worldwide Holdings Inc 2.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)