ISIN | LU1240780913 |
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Numero di valore | 28372647 |
Bloomberg Global ID | UMQACCH LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in mid cap statunitensi selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 20 miliardi di USD. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle mid cap statunitensi per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 219.54 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 220.29 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 241.26 CHF | 06.12.2024 |
Min 52 settimani * | 173.82 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 219.54 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 219.54 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 219.54 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 158'324'369 | |
Attivo della classe *** | 4'526'400 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.25% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +5.56% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +4.87% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -8.27% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +8.04% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +22.01% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +24.42% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +38.57% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 6.84% | |
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StandardAero Inc | 4.02% | |
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A | 3.84% | |
Cencora Inc | 3.35% | |
Fair Isaac Corp | 3.28% | |
Broadridge Financial Solutions Inc | 3.24% | |
LPL Financial Holdings Inc | 2.94% | |
HubSpot Inc | 2.79% | |
Live Nation Entertainment Inc | 2.72% | |
Burlington Stores Inc | 2.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.15% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.86% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |