UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1240780913
Valorennummer 28372647
Bloomberg Global ID UMQACCH LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds ist ein Aktienportefeuille, das in ausgewählte US-amerikanische Mid Caps investiert und aktiv verwaltet wird. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 20 Mrd. USD. Das Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovationskraft von mittelgroßen US-amerikanischen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 214.93 CHF 26.02.2025
Vorheriger Preis * 213.65 CHF 25.02.2025
52 Wochen Hoch * 241.26 CHF 06.12.2024
52 Wochen Tief * 186.35 CHF 05.08.2024
NAV * 214.93 CHF 26.02.2025
Ausgabepreis * 214.82 CHF 26.02.2025
Rücknahmepreis * 214.82 CHF 26.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 200'787'675
Anteilsklassevermögen *** 5'092'988
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.33% 31.12.2024
26.02.2025
1 Monat -5.85% 27.01.2025
26.02.2025
3 Monate -9.96% 26.11.2024
26.02.2025
6 Monate +5.77% 26.08.2024
26.02.2025
1 Jahr +3.33% 26.02.2024
26.02.2025
2 Jahre +25.63% 27.02.2023
26.02.2025
3 Jahre +7.73% 28.02.2022
26.02.2025
5 Jahre +42.25% 26.02.2020
26.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A 4.08%
HubSpot Inc 3.36%
Deckers Outdoor Corp 2.99%
Live Nation Entertainment Inc 2.98%
Broadridge Financial Solutions Inc 2.78%
Fair Isaac Corp 2.72%
Datadog Inc Class A 2.67%
Burlington Stores Inc 2.66%
Zscaler Inc 2.64%
Cencora Inc 2.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.15%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.86%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1096.6% United States2.2% Netherlands1.1% Brazil

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1036.2% Technology12.0% Industrials11.9% Consumer Cyclical10.0% Healthcare9.9% Financial Services6.9% Communication Services4.2% Basic Materials3.9% Energy3.4% Consumer Defensive1.4% Real Estate

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1082.8% Derivative17.2% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)