UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1240780913
Valorennummer 28372647
Bloomberg Global ID UMQACCH LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds ist ein Aktienportefeuille, das in ausgewählte US-amerikanische Mid Caps investiert und aktiv verwaltet wird. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 20 Mrd. USD. Das Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovationskraft von mittelgroßen US-amerikanischen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 225.41 CHF 30.10.2025
Vorheriger Preis * 228.16 CHF 29.10.2025
52 Wochen Hoch * 241.26 CHF 06.12.2024
52 Wochen Tief * 173.82 CHF 08.04.2025
NAV * 225.41 CHF 30.10.2025
Ausgabepreis * 225.41 CHF 30.10.2025
Rücknahmepreis * 225.41 CHF 30.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 202'489'951
Anteilsklassevermögen *** 4'606'355
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.39% 31.12.2024
30.10.2025
1 Monat -1.36% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate -2.16% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +12.41% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +4.72% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre +36.81% 30.10.2023
30.10.2025
3 Jahre +35.49% 31.10.2022
30.10.2025
5 Jahre +31.83% 30.10.2020
30.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Royal Caribbean Group 4.32%
Cencora Inc 3.90%
Vertiv Holdings Co Class A 3.56%
Fair Isaac Corp 2.80%
Zscaler Inc 2.73%
LPL Financial Holdings Inc 2.73%
Broadridge Financial Solutions Inc 2.67%
DraftKings Inc Ordinary Shares - Class A 2.59%
Pinterest Inc Class A 2.48%
Hilton Worldwide Holdings Inc 2.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.15%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)