ZugerKB Fonds - Strategie ESG Ausgewogen (CHF) B

Dati di base

ISIN CH0276101109
Numero di valore 27610110
Bloomberg Global ID ZKSAUSB SW
Nome del fondo ZugerKB Fonds - Strategie ESG Ausgewogen (CHF) B
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefono: +41 41 709 11 11
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zuger Kantonalbank, Zug
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.53 CHF 04.09.2025
Prezzo precedente * 123.11 CHF 03.09.2025
Max 52 settimani * 124.23 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 113.61 CHF 09.04.2025
NAV * 123.53 CHF 04.09.2025
Issue Price * 123.53 CHF 04.09.2025
Redemption Price * 123.53 CHF 04.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 520'367'742
Attivo della classe *** 368'503'008
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.19% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese +0.82% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +1.42% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +0.89% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +3.44% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +11.35% 04.09.2023
04.09.2025
3 anni +10.89% 05.09.2022
04.09.2025
5 anni +6.51% 04.09.2020
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc 10.06%
UBS SPI® ESG ETF CHF acc 8.82%
ZugerKB Fonds Obligationen ESG (CHF) N 6.92%
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H 6.74%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc 6.72%
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF 6.52%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 6.52%
ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) N 6.21%
ZugerKB Fonds - Aktien ESG Erp (EUR) N 4.67%
JPM America Equity I (acc) USD 4.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)