ZugerKB Fonds - Strategie ESG Konservativ (CHF) B

Dati di base

ISIN CH0276100846
Numero di valore 27610084
Bloomberg Global ID ZKSTKOB SW
Nome del fondo ZugerKB Fonds - Strategie ESG Konservativ (CHF) B
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefono: +41 41 709 11 11
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zuger Kantonalbank, Zug
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.75 CHF 14.05.2025
Prezzo precedente * 103.78 CHF 13.05.2025
Max 52 settimani * 105.64 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 99.20 CHF 09.04.2025
NAV * 103.75 CHF 14.05.2025
Issue Price * 103.75 CHF 14.05.2025
Redemption Price * 103.75 CHF 14.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 130'557'830
Attivo della classe *** 108'922'904
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.15% 31.12.2024
14.05.2025
1 mese +3.21% 14.04.2025
14.05.2025
3 mesi -1.78% 14.02.2025
14.05.2025
6 mesi +0.33% 14.11.2024
14.05.2025
1 anno +2.21% 14.05.2024
14.05.2025
2 anni +6.09% 15.05.2023
14.05.2025
3 anni +0.22% 16.05.2022
14.05.2025
5 anni +0.92% 14.05.2020
14.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc 15.05%
UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds H CHF Aacc 10.94%
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H 8.04%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc 6.64%
ZugerKB Obligationen ESG (CHF) - N 6.61%
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 5.80%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 4.48%
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF 4.46%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 4.43%
ZugerKB Aktien ESG USA (USD) - N 4.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)