ZugerKB Fonds - Strategie ESG Konservativ (CHF) B

Dati di base

ISIN CH0276100846
Numero di valore 27610084
Bloomberg Global ID ZKSTKOB SW
Nome del fondo ZugerKB Fonds - Strategie ESG Konservativ (CHF) B
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefono: +41 41 709 11 11
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zuger Kantonalbank, Zug
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.76 CHF 03.01.2025
Prezzo precedente * 103.59 CHF 31.12.2024
Max 52 settimani * 104.72 CHF 12.12.2024
Min 52 settimani * 98.49 CHF 08.01.2024
NAV * 103.76 CHF 03.01.2025
Issue Price * 103.76 CHF 03.01.2025
Redemption Price * 103.76 CHF 03.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 136'258'173
Attivo della classe *** 114'897'881
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.16% 31.12.2024
03.01.2025
1 mese -0.69% 03.12.2024
03.01.2025
3 mesi -0.35% 03.10.2024
03.01.2025
6 mesi +1.49% 03.07.2024
03.01.2025
1 anno +4.69% 03.01.2024
03.01.2025
2 anni +8.02% 03.01.2023
03.01.2025
3 anni -8.63% 03.01.2022
03.01.2025
5 anni -1.94% 03.01.2020
03.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc 16.97%
iShares $ Devpmt Bk Bds ETF CHF H Acc 9.74%
UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds H CHF Aacc 9.73%
ZugerKB Obligationen ESG (CHF) - N 5.66%
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 5.51%
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H 5.02%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc 4.85%
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF 4.51%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 4.49%
ZugerKB Aktien ESG USA (USD) - N 3.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.08%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)