ISIN | LU1244139660 |
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Numero di valore | 28609321 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Global Technology Equity Fund A |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di azioni di società di sviluppo o utilizzo di tecnologie, con enfasi sulle società leader del settore tecnologico globale. Le società possono essere ubicate ovunque nel mondo, inclusi i mercati emergenti. Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente gestione del portafoglio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 35.52 USD | 04.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 35.78 USD | 03.07.2025 |
Max 52 settimani * | 35.78 USD | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 24.74 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 35.52 USD | 04.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 785'914'294 | |
Attivo della classe *** | 219'139'744 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.49% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.07% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
1 mese | +6.51% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 mesi | +37.83% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 mesi | +6.06% |
06.01.2025 - 04.07.2025
06.01.2025 04.07.2025 |
1 anno | +11.56% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 anni | +54.37% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 anni | +98.66% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 anni | +36.51% |
06.07.2020 - 04.07.2025
06.07.2020 04.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 9.72% | |
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Microsoft Corp | 9.33% | |
Broadcom Inc | 8.87% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.10% | |
Apple Inc | 5.41% | |
SAP SE | 4.06% | |
ASML Holding NV | 3.87% | |
Advanced Micro Devices Inc | 3.46% | |
ServiceNow Inc | 2.51% | |
Adyen NV | 2.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.88% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.88% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |