Global Technology Equity Fund A

Dati di base

ISIN LU1244139660
Numero di valore 28609321
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Global Technology Equity Fund A
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di azioni di società di sviluppo o utilizzo di tecnologie, con enfasi sulle società leader del settore tecnologico globale. Le società possono essere ubicate ovunque nel mondo, inclusi i mercati emergenti. Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente gestione del portafoglio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 37.15 USD 01.09.2025
Prezzo precedente * 37.18 USD 29.08.2025
Max 52 settimani * 37.94 USD 13.08.2025
Min 52 settimani * 24.74 USD 07.04.2025
NAV * 37.15 USD 01.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 803'561'476
Attivo della classe *** 228'963'853
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.52% 31.12.2024
01.09.2025
Performance YTD (in CHF) +0.89% 31.12.2024
01.09.2025
1 mese +4.06% 01.08.2025
01.09.2025
3 mesi +14.94% 02.06.2025
01.09.2025
6 mesi +19.15% 03.03.2025
01.09.2025
1 anno +22.77% 02.09.2024
01.09.2025
2 anni +62.37% 01.09.2023
01.09.2025
3 anni +97.19% 01.09.2022
01.09.2025
5 anni +24.79% 01.09.2020
01.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 9.84%
Broadcom Inc 9.47%
Microsoft Corp 8.50%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6.33%
Advanced Micro Devices Inc 5.81%
Apple Inc 4.65%
ASML Holding NV 3.71%
SAP SE 3.50%
Synopsys Inc 3.25%
ServiceNow Inc 2.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)