Global Technology Equity Fund A

Dati di base

ISIN LU1244139660
Numero di valore 28609321
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Global Technology Equity Fund A
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di azioni di società di sviluppo o utilizzo di tecnologie, con enfasi sulle società leader del settore tecnologico globale. Le società possono essere ubicate ovunque nel mondo, inclusi i mercati emergenti. Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente gestione del portafoglio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 32.89 USD 15.05.2025
Prezzo precedente * 33.10 USD 14.05.2025
Max 52 settimani * 34.24 USD 17.02.2025
Min 52 settimani * 24.74 USD 07.04.2025
NAV * 32.89 USD 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 627'988'822
Attivo della classe *** 180'162'387
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.39% 31.12.2024
15.05.2025
Performance YTD (in CHF) -5.98% 31.12.2024
15.05.2025
1 mese +18.01% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi -3.94% 17.02.2025
15.05.2025
6 mesi +4.68% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno +14.48% 15.05.2024
15.05.2025
2 anni +66.87% 15.05.2023
15.05.2025
3 anni +78.17% 16.05.2022
15.05.2025
5 anni +52.27% 15.05.2020
15.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 9.45%
Microsoft Corp 9.05%
Apple Inc 9.00%
Broadcom Inc 6.42%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6.05%
SAP SE 4.27%
ASML Holding NV 3.59%
Advanced Micro Devices Inc 3.37%
ServiceNow Inc 2.38%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 2.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.88%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)