Global Unconstrained Bond Fund I

Dati di base

ISIN LU1216622214
Numero di valore 28551283
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Global Unconstrained Bond Fund I
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il comparto investe principalmente in un portafoglio di obbligazioni di qualsiasi tipo di emittenti di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. Nello specifico, il comparto investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli di debito emessi da governi, agenzie governative, società e banche. I titoli di debito in portafoglio possono includere obbligazioni a tasso fisso e variabile, obbligazioni convertibili, warrant e altri titoli di debito trasferibili di qualsiasi tipo, compresi i titoli ad alto rendimento. Il comparto può investire più del 20% del patrimonio in mortgage-backed securities e asset-backed securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.42 USD 04.07.2025
Prezzo precedente * 12.42 USD 03.07.2025
Max 52 settimani * 12.43 USD 22.05.2025
Min 52 settimani * 11.59 USD 02.08.2024
NAV * 12.42 USD 04.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 769'081'488
Attivo della classe *** 33'022'341
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.07% 31.12.2024
04.07.2025
Performance YTD (in CHF) -9.70% 31.12.2024
04.07.2025
1 mese +0.16% 04.06.2025
04.07.2025
3 mesi +1.47% 04.04.2025
04.07.2025
6 mesi +2.48% 06.01.2025
04.07.2025
1 anno +6.61% 04.07.2024
04.07.2025
2 anni +8.09% 04.07.2023
04.07.2025
3 anni +1.97% 04.07.2022
04.07.2025
5 anni +11.69% 06.07.2020
04.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.75% 10.37%
United States Treasury Bonds 6.875% 7.25%
United States Treasury Notes 4.25% 6.27%
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 5.56%
United States Treasury Notes 3.5% 5.02%
United States Treasury Notes 4% 4.03%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 3.49%
Thailand (Kingdom Of) 1.25% 3.05%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.92%
New Zealand (Government Of) 5% 2.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.52%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)