ISIN | LU1216601564 |
---|---|
Numero di valore | 28424683 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GAMCO All Cap Value Class I EUR |
Offerente del fondo |
GAMCO International SICAV
SICAV Team E-Mail: SicavInfo@gabelli.com Telefono: +1 914 921-5135 Web: gabelli.com/funds/sicavs |
Offerente del fondo | GAMCO International SICAV |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund’s primary investment objective is to seek growth of capital. The Sub-Fund seeks to achieve its primary investment objective by making investments based on the Investment Manager’s perception of companies that are selling at substantial discounts to their Private Market Value (“PMV”). Current income, to the extent it may affect potential growth of capital, is a secondary objective. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.91 EUR | 11.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 12.82 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 12.93 EUR | 06.11.2024 |
Min 52 settimani * | 10.23 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 12.91 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'067'649 | |
Attivo della classe *** | 122'621 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.31% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +13.45% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | +3.86% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +11.92% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +5.76% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +26.24% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +19.89% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | -2.87% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +23.78% |
12.11.2019 - 11.11.2024
12.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CNH Industrial NV | 2.81% | |
---|---|---|
Perrigo Co PLC | 2.76% | |
Herc Holdings Inc | 2.70% | |
Circor International Inc | 2.62% | |
Madison Square Garden Sports Corp Class A | 2.62% | |
Flowserve Corp | 2.58% | |
Myers Industries Inc | 2.52% | |
AZZ Inc | 2.52% | |
Vista Outdoor Inc | 2.44% | |
Liberty Formula One Group A | 2.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2023 |
TER *** | 2.85% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 2.85% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |