| ISIN | LU1216601564 |
|---|---|
| Numero di valore | 28424683 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | GAMCO All Cap Value Class I EUR |
| Offerente del fondo |
GAMCO International SICAV
SICAV Team E-Mail: SicavInfo@gabelli.com Telefono: +1 914 921-5135 Web: gabelli.com/funds/sicavs |
| Offerente del fondo | GAMCO International SICAV |
| Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund’s primary investment objective is to seek growth of your investment over the medium to long term and, as a secondary objective, generate current income. In actively managing the fund’s portfolio, the investment manager invests based on its perception of companies that are selling at substantial discounts to their Private Market Value™ (PMV). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 12.72 EUR | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 12.77 EUR | 18.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 13.48 EUR | 23.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 10.92 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 12.72 EUR | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'756'131 | |
| Attivo della classe *** | 129'062 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.81% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.67% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
| 1 mese | -1.15% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mesi | -2.06% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mesi | +0.96% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 anno | +0.44% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 anni | +18.72% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 anni | +19.23% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 anni | +21.63% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genuine Parts Co | 3.77% | |
|---|---|---|
| Madison Square Garden Sports Corp Class A | 2.99% | |
| Flowserve Corp | 2.95% | |
| AZZ Inc | 2.45% | |
| Herc Holdings Inc | 2.34% | |
| Paramount Global Class A | 2.29% | |
| Liberty Formula One Group A | 2.19% | |
| Henry Schein Inc | 2.18% | |
| United States Cellular Corp | 2.15% | |
| Vista Outdoor Inc | 2.14% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.74% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |