UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (SGD hedged) P-6%-mdist

Stammdaten

ISIN LU1226288097
Valorennummer 27983635
Bloomberg Global ID UCAOP6S LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (SGD hedged) P-6%-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible SGD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management kategorisiert diesen Subfonds als ESG Integration-Fonds, der jedoch keine besonderen ESG-Merkmale bewirbt oder ein spezifisches Nachhaltigkeits- oder Wirkungsziel verfolgt. Ziel dieses Subfonds ist es, Kapitalwachstum und Ertragsgenerierung über die Investition in ein diversifiziertes Portfolio mit einem Schwerpunkt auf China zu erzielen. Der Subfonds wird aktiv und ohne Bezug auf einen Referenzwert verwaltet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 54.51 SGD 20.01.2025
Vorheriger Preis * 54.10 SGD 17.01.2025
52 Wochen Hoch * 58.30 SGD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 46.75 SGD 22.01.2024
NAV * 54.51 SGD 20.01.2025
Ausgabepreis * 54.51 SGD 20.01.2025
Rücknahmepreis * 54.51 SGD 20.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'204'350'993
Anteilsklassevermögen *** 145'112'721
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.50% 31.12.2024
20.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.86% 31.12.2024
20.01.2025
1 Monat -1.15% 20.12.2024
20.01.2025
3 Monate -2.98% 21.10.2024
20.01.2025
6 Monate +4.52% 22.07.2024
20.01.2025
1 Jahr +16.61% 22.01.2024
20.01.2025
2 Jahre -10.19% 20.01.2023
20.01.2025
3 Jahre -26.11% 20.01.2022
20.01.2025
5 Jahre -34.71% 20.01.2020
20.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 20.01.2025

Top 10 Holdings ***

UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF 9.43%
United States Treasury Bills 0% 5.80%
United States Treasury Bills 0% 5.31%
United States Treasury Bills 0% 5.29%
United States Treasury Bills 0% 3.36%
United States Treasury Bills 0% 3.35%
Gs/Gs China A/H High Divs Trs Eqs Rec Perf 24-02.08.29 3.17%
Morgan Stanley/China Ai Blended Index Trs Eq Rec 24-14.10.25 3.13%
Tencent Holdings Ltd 3.11%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 2.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.93%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.48%
Ongoing Charges *** 1.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)