ISIN | CH0198536689 |
---|---|
Numero di valore | 19853668 |
Bloomberg Global ID | BBG003P7V8J8 |
Nome del fondo | SF Property Selection Fund I |
Offerente del fondo |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
Offerente del fondo | Swiss Finance & Property Funds AG |
Rappresentante in Svizzera | iQuant Solutions |
Distributore(i) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich Telefono: +41 43 344 61 31 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 149.94 CHF | 30.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 150.23 CHF | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 153.62 CHF | 23.05.2025 |
Min 52 settimani * | 127.02 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 149.94 CHF | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 476'605'710 | |
Attivo della classe *** | 29'101'469 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.33% |
30.12.2024 - 30.05.2025
30.12.2024 30.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +3.31% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | -0.15% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | +3.89% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | +16.38% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +21.48% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | +12.52% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | +22.72% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.38% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |