SF Property Selection Fund I

Dati di base

ISIN CH0198536689
Numero di valore 19853668
Bloomberg Global ID BBG003P7V8J8
Nome del fondo SF Property Selection Fund I
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG
Rappresentante in Svizzera iQuant Solutions
Distributore(i) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Telefono: +41 43 344 61 31
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 150.75 CHF 07.05.2025
Prezzo precedente * 149.93 CHF 06.05.2025
Max 52 settimani * 152.08 CHF 21.01.2025
Min 52 settimani * 127.02 CHF 13.06.2024
NAV * 150.75 CHF 07.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 476'605'710
Attivo della classe *** 29'101'469
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.88% 30.12.2024
07.05.2025
1 mese +3.18% 07.04.2025
07.05.2025
3 mesi +2.15% 07.02.2025
07.05.2025
6 mesi +8.02% 07.11.2024
07.05.2025
1 anno +14.38% 07.05.2024
07.05.2025
2 anni +23.66% 08.05.2023
07.05.2025
3 anni +16.12% 09.05.2022
07.05.2025
5 anni +24.14% 07.05.2020
07.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.38%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)