SF Property Selection Fund I

Dati di base

ISIN CH0198536689
Numero di valore 19853668
Bloomberg Global ID BBG003P7V8J8
Nome del fondo SF Property Selection Fund I
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Telefono: +41 43 344 61 31
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** ...
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 150.39 CHF 31.07.2025
Prezzo precedente * 150.10 CHF 30.07.2025
Max 52 settimani * 153.62 CHF 23.05.2025
Min 52 settimani * 131.88 CHF 19.08.2024
NAV * 150.39 CHF 31.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 488'642'749
Attivo della classe *** 35'096'228
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.64% 30.12.2024
31.07.2025
1 mese +0.01% 30.06.2025
31.07.2025
3 mesi +3.62% 30.04.2025
31.07.2025
6 mesi +2.94% 31.01.2025
31.07.2025
1 anno +11.91% 31.07.2024
31.07.2025
2 anni +24.02% 31.07.2023
31.07.2025
3 anni +18.75% 02.08.2022
31.07.2025
5 anni +22.67% 31.07.2020
31.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.38%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)