SF Property Selection Fund I

Dati di base

ISIN CH0198536689
Numero di valore 19853668
Bloomberg Global ID BBG003P7V8J8
Nome del fondo SF Property Selection Fund I
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Telefono: +41 43 344 61 31
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** ...
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 155.64 CHF 17.09.2025
Prezzo precedente * 154.71 CHF 16.09.2025
Max 52 settimani * 155.94 CHF 15.09.2025
Min 52 settimani * 134.17 CHF 23.09.2024
NAV * 155.64 CHF 17.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 533'241'622
Attivo della classe *** 35'954'104
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.18% 30.12.2024
17.09.2025
1 mese +1.32% 18.08.2025
17.09.2025
3 mesi +2.05% 17.06.2025
17.09.2025
6 mesi +5.63% 17.03.2025
17.09.2025
1 anno +15.97% 17.09.2024
17.09.2025
2 anni +27.64% 18.09.2023
17.09.2025
3 anni +35.84% 19.09.2022
17.09.2025
5 anni +25.24% 17.09.2020
17.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.38%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)