| ISIN | CH0198536689 |
|---|---|
| No. de valeur | 19853668 |
| Bloomberg Global ID | BBG003P7V8J8 |
| Nom de fond | SF Property Selection Fund I |
| Prestataire de fonds |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
| Prestataire de fonds | Swiss Finance & Property Funds AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich Téléphone: +41 43 344 61 31 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | ... |
| Particularités |
| Prix actuel * | 159.40 CHF | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 159.21 CHF | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 160.47 CHF | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 141.79 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 159.40 CHF | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 656'625'604 | |
| Actifs de la classe *** | 60'281'588 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.16% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.14% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mois | +4.52% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mois | +7.10% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 an | +4.94% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 ans | +23.71% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 ans | +25.22% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 ans | +19.57% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 1.40% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |