SF Property Selection Fund I

Détails

ISIN CH0198536689
No. de valeur 19853668
Bloomberg Global ID BBG003P7V8J8
Nom de fond SF Property Selection Fund I
Prestataire de fonds Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Prestataire de fonds Swiss Finance & Property Funds AG
Représentant en Suisse iQuant Solutions
Distributeur(s) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Téléphone: +41 43 344 61 31
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** ...
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 151.99 CHF 02.07.2025
Prix précédent * 151.23 CHF 01.07.2025
Max 52 semaines * 153.62 CHF 23.05.2025
Min 52 semaines * 131.88 CHF 19.08.2024
NAV * 151.99 CHF 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 492'867'220
Actifs de la classe *** 35'093'382
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.72% 30.12.2024
02.07.2025
1 mois +0.51% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois +2.15% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois +2.05% 03.01.2025
02.07.2025
1 an +14.90% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans +24.82% 03.07.2023
02.07.2025
3 ans +24.46% 04.07.2022
02.07.2025
5 ans +26.79% 02.07.2020
02.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.38%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)