SF Property Selection Fund I

Détails

ISIN CH0198536689
No. de valeur 19853668
Bloomberg Global ID BBG003P7V8J8
Nom de fond SF Property Selection Fund I
Prestataire de fonds Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Prestataire de fonds Swiss Finance & Property Funds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Téléphone: +41 43 344 61 31
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** ...
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 156.33 CHF 01.12.2025
Prix précédent * 156.87 CHF 28.11.2025
Max 52 semaines * 157.44 CHF 27.11.2025
Min 52 semaines * 141.79 CHF 09.04.2025
NAV * 156.33 CHF 01.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 642'144'180
Actifs de la classe *** 59'225'451
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.65% 30.12.2024
01.12.2025
1 mois -0.29% 03.11.2025
01.12.2025
3 mois +1.85% 01.09.2025
01.12.2025
6 mois +3.38% 02.06.2025
01.12.2025
1 an +8.32% 02.12.2024
01.12.2025
2 ans +29.01% 01.12.2023
01.12.2025
3 ans +30.26% 01.12.2022
01.12.2025
5 ans +20.97% 01.12.2020
01.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.40%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)