State Street Global Screened Enhanced Equity Fund I Dis

Dati di base

ISIN LU1162507138
Numero di valore 27100283
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street Global Screened Enhanced Equity Fund I Dis
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo è quello di cercare di superare il rendimento dell'index MSCI World Index. Il fondo investirà solitamente almeno il 90% delle proprie attività in titoli azionari inclusi nell'indice o in titoli azionari emessi da società domiciliate o ubicate in tutto il mondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 22.78 USD 16.05.2025
Prezzo precedente * 22.66 USD 15.05.2025
Max 52 settimani * 23.11 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 19.14 USD 08.04.2025
NAV * 22.78 USD 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 201'103'915
Attivo della classe *** 366'664
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.84% 31.12.2024
16.05.2025
Performance YTD (in CHF) -4.19% 31.12.2024
16.05.2025
1 mese +11.71% 16.04.2025
16.05.2025
3 mesi -1.40% 18.02.2025
16.05.2025
6 mesi +3.68% 18.11.2024
16.05.2025
1 anno +12.72% 16.05.2024
16.05.2025
2 anni +41.48% 16.05.2023
16.05.2025
3 anni +47.41% 16.05.2022
16.05.2025
5 anni +94.57% 18.05.2020
16.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.50%
NVIDIA Corp 3.86%
Microsoft Corp 3.85%
Amazon.com Inc 2.55%
Meta Platforms Inc Class A 1.58%
Alphabet Inc Class A 1.35%
Broadcom Inc 1.35%
Alphabet Inc Class C 1.18%
Tesla Inc 1.03%
Berkshire Hathaway Inc Class B 0.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.35%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)