Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency Fund EUR A Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00B986FT65
Numero di valore 21539285
Bloomberg Global ID BBG004MK6H44
Nome del fondo Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency Fund EUR A Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.39 EUR 06.08.2025
Prezzo precedente * 12.40 EUR 05.08.2025
Max 52 settimani * 12.40 EUR 05.08.2025
Min 52 settimani * 11.10 EUR 07.08.2024
NAV * 12.39 EUR 06.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'604'050'840
Attivo della classe *** 42'395'114
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.63% 31.12.2024
06.08.2025
Performance YTD (in CHF) +6.03% 31.12.2024
06.08.2025
1 mese +1.47% 07.07.2025
06.08.2025
3 mesi +6.44% 06.05.2025
06.08.2025
6 mesi +4.03% 06.02.2025
06.08.2025
1 anno +12.03% 06.08.2024
06.08.2025
2 anni +24.27% 07.08.2023
06.08.2025
3 anni +27.86% 08.08.2022
06.08.2025
5 anni +0.08% 06.08.2020
06.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep25 5.53%
F/C Us 10yr Note (Cbt)sep25 4.56%
F/C Us Long Bond(Cbt) Sep25 3.04%
Petroleos Mexicanos 2.33%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Sep25 2.31%
Southern Gas Corridor 1.52%
Ecuador (Republic Of) 1.43%
El Salvador (Republic of) 1.28%
Ivory Coast (Republic Of) 1.26%
Oman (Sultanate Of) 1.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.47%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)