| ISIN | IE00B986FT65 | 
|---|---|
| Numero di valore | 21539285 | 
| Bloomberg Global ID | BBG004MK6H44 | 
| Nome del fondo | Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency Fund EUR A Accumulating Class | 
| Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited
                                            
    
        Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe | 
| Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited | 
| Rappresentante in Svizzera | BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich | 
| Distributore(i) | Neuberger Berman Europe Limited n/a | 
| Asset class | Fondi strategici | 
| EFC Categoria | Bond Emerging Global | 
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Irlanda | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 12.97 EUR | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 12.99 EUR | 28.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 12.99 EUR | 28.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 11.23 EUR | 09.04.2025 | 
| NAV * | 12.97 EUR | 29.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'686'211'630 | |
| Attivo della classe *** | 41'281'060 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.62% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +9.77% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
| 1 mese | +1.81% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 mesi | +5.19% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 mesi | +10.38% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 anno | +12.59% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 anni | +37.10% | 30.10.2023 - 29.10.2025
        30.10.2023 29.10.2025 | 
| 3 anni | +49.94% | 31.10.2022 - 29.10.2025
        31.10.2022 29.10.2025 | 
| 5 anni | +8.35% | 29.10.2020 - 29.10.2025
        29.10.2020 29.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25 | 11.15% | |
|---|---|---|
| F/C Us 10yr Note (Cbt)dec25 | 3.90% | |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV | 2.53% | |
| F/C Us Long Bond(Cbt) Dec25 | 2.10% | |
| F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec25 | 1.78% | |
| Colombia (Republic Of) | 1.35% | |
| Southern Gas Corridor | 1.33% | |
| Ivory Coast (Republic Of) | 1.21% | |
| Oman (Sultanate Of) | 1.11% | |
| Ecuador (Republic Of) | 1.07% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.47% | 
|---|---|
| Data TER | 30.05.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% | 
| Ongoing Charges *** | 1.48% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |