Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency Fund EUR A Accumulating Class

Détails

ISIN IE00B986FT65
No. de valeur 21539285
Bloomberg Global ID BBG004MK6H44
Nom de fond Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency Fund EUR A Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Neuberger Berman Emerging Market Debt – Hard Currency Fund (le « Fonds ») vise à augmenter la valeur de vos actions en combinant croissance et revenus sur vos placements dans des obligations (titres de créance) émises par des entreprises et des gouvernements dans des pays de marchés émergents. Les investissements peuvent être réalisés dans des titres de créance de qualité « investment grade », à haut rendement ou non notés. Les titres de qualité « investment grade » sont des titres assortis d’une notation élevée, généralement Baa3, BBB- ou supérieure attribuée par une ou plusieurs agences de notation reconnues.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.57 EUR 12.11.2024
Prix précédent * 11.63 EUR 11.11.2024
Max 52 semaines * 11.66 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 9.72 EUR 14.11.2023
NAV * 11.57 EUR 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'469'722'261
Actifs de la classe *** 52'285'646
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.88% 29.12.2023
12.11.2024
YTD Performance (en CHF) +11.00% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois +0.09% 14.10.2024
12.11.2024
3 mois +3.30% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +5.86% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +20.27% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +26.45% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans -6.47% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans -5.09% 12.11.2019
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec24 6.12%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec24 3.50%
F/C Us Long Bond(Cbt) Dec24 3.30%
F/C Us 10yr Note (Cbt)dec24 2.19%
Petroleos Mexicanos 2.10%
Southern Gas Corridor 1.75%
El Salvador (Republic of) 1.37%
Ecuador (Republic Of) 1.35%
Dominican Republic 1.31%
Romania (Republic Of) 1.25%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.4789%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)