CT (Lux) Responsible Global Equity R dis

Stammdaten

ISIN LU0969484335
Valorennummer 22509699
Bloomberg Global ID
Fondsname CT (Lux) Responsible Global Equity R dis
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefon: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefon: +41 22 317 27 27
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Zu diesem Zweck wird größtenteils in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen jeden Marktes investiert, deren Produkte und Geschäftstätigkeiten allgemein einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten. Der Fonds meidet Unternehmen, die Umwelt, Menschen und Tiere schaden oder aber intensiven Handel mit diktatorischen Regimen treiben. Der Fonds darf darüber hinaus auch liquide Mittel oder festverzinsliche Papiere mit kurzer Laufzeit halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 29.67 EUR 01.08.2024
Vorheriger Preis * 29.96 EUR 31.07.2024
52 Wochen Hoch * 30.89 EUR 16.07.2024
52 Wochen Tief * 22.99 EUR 27.10.2023
NAV * 29.67 EUR 01.08.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 668'680'411
Anteilsklassevermögen *** 6'799'578
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.24% 29.12.2023
01.08.2024
YTD-Performance (in CHF) +14.93% 29.12.2023
01.08.2024
1 Monat -1.43% 01.07.2024
01.08.2024
3 Monate +4.77% 02.05.2024
01.08.2024
6 Monate +9.52% 01.02.2024
01.08.2024
1 Jahr +17.04% 01.08.2023
01.08.2024
2 Jahre +12.94% 01.08.2022
01.08.2024
3 Jahre +10.22% 02.08.2021
01.08.2024
5 Jahre +59.09% 01.08.2019
01.08.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 6.61%
NVIDIA Corp 6.05%
Alphabet Inc Class A 4.49%
Mastercard Inc Class A 4.18%
Linde PLC 3.69%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.85%
Schneider Electric SE 2.71%
ASML Holding NV 2.57%
Intercontinental Exchange Inc 2.52%
Waste Connections Inc 2.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)