ISIN | IE00B9F63958 |
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Numero di valore | 21268966 |
Bloomberg Global ID | BBG004H7RYZ5 |
Nome del fondo | Neuberger Berman Strategic Income Fund JPY I Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Flexible Bond |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti in obbligazioni sovrane e societarie di tipo sia investment grade che ad alto rendimento (titoli di debito). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'087.28 JPY | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'091.40 JPY | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'112.11 JPY | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 1'047.04 JPY | 15.11.2023 |
NAV * | 1'087.28 JPY | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 683'363'415'947 | |
Attivo della classe *** | 11'381'244'254 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.44% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -4.46% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | -1.04% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | -0.83% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +2.04% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +4.76% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +2.36% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | -10.74% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | -1.92% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 2.59% | |
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Federal National Mortgage Association | 1.50% | |
United States Treasury Notes | 1.22% | |
United States Treasury Notes | 1.05% | |
United States Treasury Notes | 0.94% | |
Government National Mortgage Association | 0.85% | |
Federal National Mortgage Association | 0.76% | |
United States Treasury Notes | 0.75% | |
United States Treasury Notes | 0.67% | |
Government National Mortgage Association | 0.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.5835% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.63% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |