Neuberger Berman Strategic Income Fund JPY I Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00B9F63958
Numero di valore 21268966
Bloomberg Global ID BBG004H7RYZ5
Nome del fondo Neuberger Berman Strategic Income Fund JPY I Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Flexible Bond
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti in obbligazioni sovrane e societarie di tipo sia investment grade che ad alto rendimento (titoli di debito).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'087.28 JPY 12.11.2024
Prezzo precedente * 1'091.40 JPY 11.11.2024
Max 52 settimani * 1'112.11 JPY 16.09.2024
Min 52 settimani * 1'047.04 JPY 15.11.2023
NAV * 1'087.28 JPY 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 683'363'415'947
Attivo della classe *** 11'381'244'254
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.44% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) -4.46% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -1.04% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi -0.83% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +2.04% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +4.76% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +2.36% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -10.74% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni -1.92% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 2.59%
Federal National Mortgage Association 1.50%
United States Treasury Notes 1.22%
United States Treasury Notes 1.05%
United States Treasury Notes 0.94%
Government National Mortgage Association 0.85%
Federal National Mortgage Association 0.76%
United States Treasury Notes 0.75%
United States Treasury Notes 0.67%
Government National Mortgage Association 0.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.5835%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)