ISIN | IE00B9F63958 |
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No. de valeur | 21268966 |
Bloomberg Global ID | BBG004H7RYZ5 |
Nom de fond | Neuberger Berman Strategic Income Fund JPY I Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Flexible Bond |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Maximize total return from high current income and long-term capital appreciation by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities under varying market environments with a focus on downside protection. The Portfolio will invest primarily in debt securities issued by US corporations or by the US government and its agencies. Such securities will be listed, dealt, or traded on Recognised Markets and may be rated investment grade or below investment grade or non-rated by Recognised Rating Agencies. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'087.34 JPY | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 1'087.36 JPY | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'112.11 JPY | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 1'049.94 JPY | 25.04.2024 |
NAV * | 1'087.34 JPY | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 754'986'131'415 | |
Actifs de la classe *** | 11'847'311'836 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.38% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.06% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mois | -1.03% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | +0.45% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -1.00% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | +3.10% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +0.18% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | -4.69% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +3.54% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association | 4.93% | |
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F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | 4.74% | |
F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun25 | 3.12% | |
F/C Us 10yr Ultra Fut Jun25 | 2.10% | |
Federal National Mortgage Association | 1.97% | |
Federal National Mortgage Association | 1.49% | |
Federal National Mortgage Association | 1.38% | |
F/C Euro-Bund Future Jun25 | 1.31% | |
Trs Iboxhy Index /Long/ | 1.15% | |
Federal National Mortgage Association | 1.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.57% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.61% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |