ISIN | CH0002783923 |
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Numero di valore | 278392 |
Bloomberg Global ID | BBG000P09591 |
Nome del fondo | Swiss Equities -P dy CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di società svizzere quotate in borsa e incluse nell’indice SPI. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'907.16 CHF | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'910.24 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 4'134.80 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 3'431.21 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 3'907.16 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 526'875'360 | |
Attivo della classe *** | 243'946'429 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.50% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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1 mese | -1.40% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +2.28% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +5.03% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | -1.54% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +5.10% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +10.94% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +17.24% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 13.21% | |
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Nestle SA | 11.77% | |
Novartis AG Registered Shares | 8.65% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.93% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.53% | |
ABB Ltd | 5.46% | |
UBS Group AG | 4.60% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.86% | |
Lonza Group Ltd | 3.68% | |
Partners Group Holding AG | 2.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.17% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |