Pictet CH - Swiss Equities -P dy CHF

Dati di base

ISIN CH0002783923
Numero di valore 278392
Bloomberg Global ID BBG000P09591
Nome del fondo Pictet CH - Swiss Equities -P dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di società svizzere quotate in borsa e incluse nell’indice SPI.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'943.47 CHF 15.05.2025
Prezzo precedente * 3'918.94 CHF 14.05.2025
Max 52 settimani * 4'134.80 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 3'431.21 CHF 09.04.2025
NAV * 3'943.47 CHF 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 527'680'726
Attivo della classe *** 245'422'098
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.48% 31.12.2024
15.05.2025
1 mese +7.84% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi -3.69% 17.02.2025
15.05.2025
6 mesi +5.41% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno +0.28% 15.05.2024
15.05.2025
2 anni +3.05% 15.05.2023
15.05.2025
3 anni +3.83% 16.05.2022
15.05.2025
5 anni +24.93% 15.05.2020
15.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 13.42%
Nestle SA 11.91%
Novartis AG Registered Shares 9.58%
Zurich Insurance Group AG 6.05%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.25%
ABB Ltd 4.81%
UBS Group AG 4.14%
Lonza Group Ltd 3.85%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.55%
Partners Group Holding AG 2.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.17%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)