ISIN | CH0002783923 |
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Valorennummer | 278392 |
Bloomberg Global ID | BBG000P09591 |
Fondsname | Swiss Equities -P dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und sonstige Beteiligungsrechte (Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine usw.) sowie Genussscheine von Gesellschaften, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausüben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'907.16 CHF | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3'910.24 CHF | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 4'134.80 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 3'431.21 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 3'907.16 CHF | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 526'875'360 | |
Anteilsklassevermögen *** | 243'946'429 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.50% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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1 Monat | -1.40% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +2.28% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +5.03% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | -1.54% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +5.10% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +10.94% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +17.24% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 13.21% | |
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Nestle SA | 11.77% | |
Novartis AG Registered Shares | 8.65% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.93% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.53% | |
ABB Ltd | 5.46% | |
UBS Group AG | 4.60% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.86% | |
Lonza Group Ltd | 3.68% | |
Partners Group Holding AG | 2.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.17% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |