Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (CHF) BT CHF

Dati di base

ISIN LU0999467094
Numero di valore 23108391
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (CHF) BT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo prevalentemente in azioni in tutto il mondo.Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 50% e il 70%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 132.71 CHF 15.05.2025
Prezzo precedente * 132.40 CHF 14.05.2025
Max 52 settimani * 138.79 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 120.86 CHF 07.04.2025
NAV * 132.71 CHF 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 239'677'293
Attivo della classe *** 5'468'043
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.01% 31.12.2024
15.05.2025
1 mese +6.96% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi -4.38% 18.02.2025
15.05.2025
6 mesi +0.88% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno +2.36% 15.05.2024
15.05.2025
2 anni +13.36% 15.05.2023
15.05.2025
3 anni +8.39% 16.05.2022
15.05.2025
5 anni +26.07% 15.05.2020
15.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 66.27
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF NT 10.19%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST 4.47%
Nestle SA 3.93%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 3.77%
Roche Holding AG 3.74%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 3.48%
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT 3.39%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates NT 3.25%
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT 3.13%
Novartis AG Registered Shares 2.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.93%
Data TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)