ISIN | LU0999467094 |
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Valorennummer | 23108391 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (CHF) BT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit hauptsächlich in Obligationen und Aktien investiert wird. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 40% und 85%. Bei der Auswahl der Investitionen werden die Kriterien der nachhaltigen Wirtschaftsweise beachtet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 128.73 CHF | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 133.20 CHF | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 138.79 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 123.70 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 128.73 CHF | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 247'534'104 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'571'831 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.01% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 Monat | -5.96% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -3.67% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -1.71% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +1.10% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +10.63% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +0.53% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +29.44% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 66.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Vision Responsible CHF NT | 9.54% | |
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SWC (LU) BF Resp Glbl Rates ST | 4.41% | |
Roche Holding AG | 3.90% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 3.82% | |
Nestle SA | 3.67% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25 | 3.54% | |
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT | 3.22% | |
SWC (LU) BF Resp Glbl Rates NT | 3.21% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.17% | |
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT | 3.16% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.93% |
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Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |