Bruellan Dynamic Fund – Swiss Equities (CHF) Classe A (CHF)

Dati di base

ISIN CH0253810144
Numero di valore 25381014
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bruellan Dynamic Fund – Swiss Equities (CHF) Classe A (CHF)
Offerente del fondo Bruellan SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 817 18 55
E-Mail: info@bruellan.ch
Web: www.bruellan.ch
Offerente del fondo Bruellan SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'129.47 CHF 27.03.2025
Prezzo precedente * 2'132.42 CHF 26.03.2025
Max 52 settimani * 2'197.43 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 1'910.32 CHF 18.04.2024
NAV * 2'129.47 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price * 2'129.47 CHF 27.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 35'917'466
Attivo della classe *** 23'967'779
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.41% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -1.45% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +7.31% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi +0.91% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +8.09% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +16.13% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +3.27% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +63.27% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 6.52%
Roche Holding AG 5.50%
Novartis AG 5.46%
Logitech International SA 5.36%
Sika AG 4.92%
Geberit AG 4.64%
VAT Group AG 4.64%
Partners Group Holding AG 4.56%
Lonza Group Ltd 4.40%
Zurich Insurance Group AG 4.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2021

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)