Bruellan Dynamic Fund – Swiss Equities (CHF) Classe A (CHF)

Dati di base

ISIN CH0253810144
Numero di valore 25381014
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bruellan Dynamic Fund – Swiss Equities (CHF) Classe A (CHF)
Offerente del fondo Bruellan SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 817 18 55
E-Mail: info@bruellan.ch
Web: www.bruellan.ch
Offerente del fondo Bruellan SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'006.12 CHF 14.11.2024
Prezzo precedente * 1'990.45 CHF 13.11.2024
Max 52 settimani * 2'116.90 CHF 30.08.2024
Min 52 settimani * 1'788.05 CHF 16.11.2023
NAV * 2'006.12 CHF 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 2'006.12 CHF 14.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'532'420
Attivo della classe *** 20'979'631
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.68% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese -3.76% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi -2.64% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +0.19% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +11.79% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +10.04% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni -14.13% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni +33.98% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 6.52%
Roche Holding AG 5.50%
Novartis AG 5.46%
Logitech International SA 5.36%
Sika AG 4.92%
Geberit AG 4.64%
VAT Group AG 4.64%
Partners Group Holding AG 4.56%
Lonza Group Ltd 4.40%
Zurich Insurance Group AG 4.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2021

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)