ISIN | CH0253810144 |
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Numero di valore | 25381014 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bruellan Dynamic Fund – Swiss Equities (CHF) Classe A (CHF) |
Offerente del fondo |
Bruellan SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Offerente del fondo | Bruellan SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'129.47 CHF | 27.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'132.42 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 2'197.43 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'910.32 CHF | 18.04.2024 |
NAV * | 2'129.47 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 2'129.47 CHF | 27.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 35'917'466 | |
Attivo della classe *** | 23'967'779 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.41% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.45% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | +7.31% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | +0.91% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | +8.09% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | +16.13% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 anni | +3.27% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 anni | +63.27% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 6.52% | |
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Roche Holding AG | 5.50% | |
Novartis AG | 5.46% | |
Logitech International SA | 5.36% | |
Sika AG | 4.92% | |
Geberit AG | 4.64% | |
VAT Group AG | 4.64% | |
Partners Group Holding AG | 4.56% | |
Lonza Group Ltd | 4.40% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2021 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |