| ISIN | CH0253810144 |
|---|---|
| Numero di valore | 25381014 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Bruellan Dynamic Fund – Swiss Equities (CHF) Classe A (CHF) |
| Offerente del fondo |
Bruellan SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
| Offerente del fondo | Bruellan SA |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 2'276.48 CHF | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 2'256.78 CHF | 05.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 2'276.48 CHF | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 1'822.47 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 2'276.48 CHF | 06.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 2'276.48 CHF | 06.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 38'258'682 | |
| Attivo della classe *** | 24'717'297 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.25% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.92% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 mesi | +3.58% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 mesi | +6.21% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 anno | +13.88% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 anni | +22.17% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 anni | +24.67% |
06.01.2023 - 06.01.2026
06.01.2023 06.01.2026 |
| 5 anni | +27.22% |
06.01.2021 - 06.01.2026
06.01.2021 06.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 6.52% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 5.50% | |
| Novartis AG | 5.46% | |
| Logitech International SA | 5.36% | |
| Sika AG | 4.92% | |
| Geberit AG | 4.64% | |
| VAT Group AG | 4.64% | |
| Partners Group Holding AG | 4.56% | |
| Lonza Group Ltd | 4.40% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.07% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2021 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |