Bruellan Dynamic Fund – Swiss Equities (CHF) Classe A (CHF)

Dati di base

ISIN CH0253810144
Numero di valore 25381014
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bruellan Dynamic Fund – Swiss Equities (CHF) Classe A (CHF)
Offerente del fondo Bruellan SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 817 18 55
E-Mail: info@bruellan.ch
Web: www.bruellan.ch
Offerente del fondo Bruellan SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'106.48 CHF 09.05.2025
Prezzo precedente * 2'096.12 CHF 08.05.2025
Max 52 settimani * 2'190.93 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 1'822.47 CHF 09.04.2025
NAV * 2'106.48 CHF 09.05.2025
Issue Price *
Redemption Price * 2'106.48 CHF 09.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 34'425'537
Attivo della classe *** 22'770'013
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.56% 31.12.2024
09.05.2025
1 mese +15.58% 09.04.2025
09.05.2025
3 mesi -2.01% 10.02.2025
09.05.2025
6 mesi +4.23% 11.11.2024
09.05.2025
1 anno +5.76% 10.05.2024
09.05.2025
2 anni +9.08% 09.05.2023
09.05.2025
3 anni +15.29% 09.05.2022
09.05.2025
5 anni +43.04% 11.05.2020
09.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 6.52%
Roche Holding AG 5.50%
Novartis AG 5.46%
Logitech International SA 5.36%
Sika AG 4.92%
Geberit AG 4.64%
VAT Group AG 4.64%
Partners Group Holding AG 4.56%
Lonza Group Ltd 4.40%
Zurich Insurance Group AG 4.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2021

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)