JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG M CHF acc hedged

Stammdaten

ISIN LU1073944784
Valorennummer 24569315
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG M CHF acc hedged
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 81.75 CHF 20.02.2019
Vorheriger Preis * 81.75 CHF 19.02.2019
52 Wochen Hoch * 83.08 CHF 27.02.2018
52 Wochen Tief * 78.90 CHF 27.11.2018
NAV * 81.75 CHF 20.02.2019
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 239'787'359
Anteilsklassevermögen *** 852'147
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +1.35% 21.01.2019
20.02.2019
3 Monate +3.25% 20.11.2018
20.02.2019
6 Monate +1.38% 20.08.2018
20.02.2019
1 Jahr -1.49% 20.02.2018
20.02.2019
2 Jahre -3.12% 15.12.2017
20.02.2019
3 Jahre -3.12% 15.12.2017
20.02.2019
5 Jahre -6.64% 22.04.2015
20.02.2019

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sa Global Sukuk Ltd 1.64%
Riyad Sukuk Limited 6.209% 1.38%
Sands China Ltd. 5.4% 1.37%
Standard Chartered PLC 5.4% 1.36%
State Bk India(Ldn 4.5% 1.33%
Bankmuscat (Saog) 4.846% 1.33%
Banca Transilvania SA 8.875% 1.25%
Standard Chartered PLC 7.767% 1.10%
MashreqBank PSC 7.875% 1.06%
SNB Funding Ltd. 6% 1.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.45%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.37%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)