ISIN | LU1057798875 |
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Numero di valore | 24237470 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Secured High Yield BTH CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in tutto il mondo in obbligazioni ad alto rendimento. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF.Il fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio in titoli garantiti (secured) a reddito fisso e variabile emessi da società, compresi nella fascia di rating da Ba1 a B3 (Moody's). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.32 CHF | 15.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 117.57 CHF | 14.05.2025 |
Max 52 settimani * | 118.99 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 113.12 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 117.32 CHF | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 185'701'073 | |
Attivo della classe *** | 469'009 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.13% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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1 mese | +1.57% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mesi | -1.40% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 mesi | +0.26% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 anno | +3.38% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 anni | +11.47% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 anni | +12.35% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 anni | +19.58% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pinnacle Bidco PLC 10% | 1.51% | |
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Fibercop S.p.A. 7.75% | 1.20% | |
AS Air Baltic Corporation 14.5% | 1.18% | |
HT Troplast GmbH 9.375% | 1.15% | |
IHO Verwaltungs GmbH 6.75% | 1.10% | |
Takko Fashion GmbH 10.25% | 1.04% | |
BCP V Modular Services Finance II PLC 4.75% | 1.02% | |
Webuild SPA 4.875% | 1.01% | |
Sig PLC 9.75% | 1.00% | |
Tenet Healthcare Corporation 6.125% | 1.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.93% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |