Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Secured High Yield BTH CHF

Détails

ISIN LU1057798875
No. de valeur 24237470
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Secured High Yield BTH CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en CHF, à travers des placements dans le monde entier en obligations à taux d'intérêt élevé. Les placements en monnaies étrangères sont couverts contre le CHF.Le fonds investit au moins 51 % de sa fortune dans des titres sécurisés à intérêts fixes et variables d'entreprises notées de Ba1 à B3 (Moody's).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 118.78 CHF 30.06.2025
Prix précédent * 118.39 CHF 27.06.2025
Max 52 semaines * 118.99 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 113.12 CHF 07.04.2025
NAV * 118.78 CHF 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 187'194'213
Actifs de la classe *** 474'934
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.12% 31.12.2024
30.06.2025
1 mois +0.84% 30.05.2025
30.06.2025
3 mois +1.65% 31.03.2025
30.06.2025
6 mois +1.12% 30.12.2024
30.06.2025
1 an +3.97% 01.07.2024
30.06.2025
2 ans +11.78% 30.06.2023
30.06.2025
3 ans +21.17% 30.06.2022
30.06.2025
5 ans +15.91% 30.06.2020
30.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pinnacle Bidco PLC 10% 1.53%
Fibercop S.p.A. 7.75% 1.22%
HT Troplast GmbH 9.375% 1.19%
IHO Verwaltungs GmbH 6.75% 1.07%
Sunrise Finco l B.V 4.625% 1.06%
Takko Fashion GmbH 10.25% 1.05%
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 8.875% 1.03%
BCP V Modular Services Finance II PLC 4.75% 1.02%
Webuild SPA 4.875% 1.02%
Tenet Healthcare Corporation 6.125% 1.01%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.93%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)