ISIN | LU1210451842 |
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Valorennummer | 27689026 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Bond - Global Short-term P USD dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Opportunistic erfolgen weltweit in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere (einschliesslich Zerobonds), die in einer beliebigen Währung denominiert sind und von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern ausgegeben oder garantiert sind. Solche Wertschriften können auch von Schuldnern aus den Emerging Markets ausgegeben sein. Daneben (d.h. akzessorisch) kann der Teilfonds auch liquide Mittel halten. Die durchschnittliche Duration des Nettovermögens darf drei Jahre nicht übersteigen. Im Übrigen dürfen Anteile an anderen OGAW/OGA sowie Derivate gemäss den Angaben in Kapitel „3.3. Anlagebeschränkungen" eingesetzt werden. Der Teilfonds kann zudem für bis zu maximal 10% des Nettofondsvermögens Kredite auf temporärer Basis aufnehmen und durch derivate Anlageinstrumente potenzielle Verpflichtungen innerhalb der Limiten des Gesetzes von 2010 eingehen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.51 USD | 12.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 95.60 USD | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 95.99 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 89.39 USD | 14.11.2023 |
NAV * | 95.51 USD | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 212'763'061 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'693'553 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.69% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.72% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 Monat | -0.13% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +1.04% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +3.36% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +7.06% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | +12.42% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | +3.76% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | +7.56% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Standard Chartered PLC 7.2881% | 1.82% | |
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Prosus NV 4.85% | 1.78% | |
Standard Chartered PLC 7.776% | 1.55% | |
Banco Santander Mexico SA 5.375% | 1.54% | |
REC Ltd. 5.625% | 1.48% | |
Slovenska Sporitelna AS 5.375% | 1.23% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.862% | 1.22% | |
OTP Bank Nyrt 5% | 1.19% | |
Raiffeisenbank AS 4.959% | 1.17% | |
ICICI Bank Ltd. 4% | 1.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.12% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |