Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund EUR I Distributing Class

Dati di base

ISIN IE00BY7S2G49
Numero di valore 28381349
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund EUR I Distributing Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo si prefigge di aumentare il valore delle azioni mediante una combinazione di crescita e reddito derivante dagli investimenti in titoli di Stato e obbligazioni societarie (titoli di debito) denominati in divisa locale o valuta forte emessi da paesi emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli di debito di tipo investment grade, ad alto rendimento o privi di rating. L’investment grade si riferisce agli emittenti sovrani e societari con un rating creditizio più elevato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7.19 EUR 03.01.2025
Prezzo precedente * 7.18 EUR 02.01.2025
Max 52 settimani * 7.38 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 6.99 EUR 02.07.2024
NAV * 7.19 EUR 03.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 499'130'996
Attivo della classe *** 19'324'446
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.10% 31.12.2024
02.01.2025
Performance YTD (in CHF) -1.46% 31.12.2024
02.01.2025
1 mese -1.51% 02.12.2024
02.01.2025
3 mesi -1.64% 02.10.2024
02.01.2025
6 mesi +2.72% 02.07.2024
02.01.2025
1 anno +0.56% 02.01.2024
02.01.2025
2 anni +4.06% 03.01.2023
02.01.2025
3 anni -12.44% 04.01.2022
02.01.2025
5 anni -23.70% 02.01.2020
02.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar25 2.34%
F/C Euro-Bobl Future Dec24 1.80%
India (Republic of) 1.24%
Mexico (United Mexican States) 1.21%
South Africa (Republic of) 1.13%
Colombia (Republic Of) 1.02%
Indonesia (Republic of) 0.97%
Turkey (Republic of) 0.94%
Czech (Republic of) 0.93%
Poland (Republic of) 0.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.8677%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)