ISIN | IE00BY7S2G49 |
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Valorennummer | 28381349 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund EUR I Distributing Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from a blend of Hard Currency-denominated debt issued in Emerging Market Countries, local currencies of Emerging Market Countries and debt issued by corporate issuers in Emerging Market Countries. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 7.18 EUR | 02.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 7.26 EUR | 31.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 7.38 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 6.99 EUR | 02.07.2024 |
NAV * | 7.18 EUR | 02.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 499'130'996 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'324'446 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.10% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.46% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
1 Monat | -1.51% |
02.12.2024 - 02.01.2025
02.12.2024 02.01.2025 |
3 Monate | -1.64% |
02.10.2024 - 02.01.2025
02.10.2024 02.01.2025 |
6 Monate | +2.72% |
02.07.2024 - 02.01.2025
02.07.2024 02.01.2025 |
1 Jahr | +0.56% |
02.01.2024 - 02.01.2025
02.01.2024 02.01.2025 |
2 Jahre | +4.06% |
03.01.2023 - 02.01.2025
03.01.2023 02.01.2025 |
3 Jahre | -12.44% |
04.01.2022 - 02.01.2025
04.01.2022 02.01.2025 |
5 Jahre | -23.70% |
02.01.2020 - 02.01.2025
02.01.2020 02.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar25 | 2.34% | |
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F/C Euro-Bobl Future Dec24 | 1.80% | |
India (Republic of) | 1.24% | |
Mexico (United Mexican States) | 1.21% | |
South Africa (Republic of) | 1.13% | |
Colombia (Republic Of) | 1.02% | |
Indonesia (Republic of) | 0.97% | |
Turkey (Republic of) | 0.94% | |
Czech (Republic of) | 0.93% | |
Poland (Republic of) | 0.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.8677% |
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Datum TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |