ISIN | IE00B9KNR336 |
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Numero di valore | 21164781 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF USD |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to track the performance of high dividend yielding equities from the Asia Pacific region. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 45.21 USD | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 45.00 USD | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 47.15 USD | 20.05.2024 |
Min 52 settimani * | 39.34 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 45.21 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 181'504'471 | |
Attivo della classe *** | 181'504'471 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.04% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.19% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +6.58% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -1.51% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +2.18% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +6.70% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +17.40% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -10.69% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | -2.15% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PetroChina Co Ltd Class H | 6.36% | |
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China Merchants Bank Co Ltd Class H | 4.46% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.40% | |
CK Infrastructure Holdings Ltd | 3.53% | |
Hong Kong and China Gas Co Ltd | 3.38% | |
China Resources Land Ltd | 3.28% | |
Bosideng International Holdings Ltd | 3.16% | |
APA Group | 3.02% | |
Swire Properties Ltd | 2.79% | |
ENN Energy Holdings Ltd | 2.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.55% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |