ISIN | IE00B50QNF89 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Controlfida Delta Defensive UCITS B |
Offerente del fondo |
Controlfida (Suisse) SA
Piazza della Riscossa, 16 CH-6906 Lugano Telefono: +41 (0)91 9701011 E-Mail: suisse@controlfida.com |
Offerente del fondo | Controlfida (Suisse) SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundRock Switzerland SA Gland |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Fondo absolute return a bassa volatilità: l’obiettivo del fondo è di raggiungere un rendimento target intorno al 5-6% con una volatilità del 3/4%. Al fine di raggiungere l’obiettivo, il fondo investe solo in indici azionari, strumenti azionari derivati quotati e large-cap così come titoli e strumenti del mercato monetario. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.92 EUR | 07.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 12.93 EUR | 06.02.2025 |
Max 52 settimani * | 12.93 EUR | 06.02.2025 |
Min 52 settimani * | 12.18 EUR | 13.02.2024 |
NAV * | 12.92 EUR | 07.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 81'945'530 | |
Attivo della classe *** | 379'389 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.90% |
30.12.2024 - 07.02.2025
30.12.2024 07.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.74% |
30.12.2024 - 07.02.2025
30.12.2024 07.02.2025 |
1 mese | +0.75% |
07.01.2025 - 07.02.2025
07.01.2025 07.02.2025 |
3 mesi | +1.28% |
07.11.2024 - 07.02.2025
07.11.2024 07.02.2025 |
6 mesi | +4.26% |
07.08.2024 - 07.02.2025
07.08.2024 07.02.2025 |
1 anno | +5.93% |
07.02.2024 - 07.02.2025
07.02.2024 07.02.2025 |
2 anni | +6.71% |
02.01.2024 - 07.02.2025
02.01.2024 07.02.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 8.04% | |
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Netherlands (Kingdom Of) 0.25% | 7.22% | |
United States Treasury Notes 0.75% | 7.16% | |
Italy (Republic Of) 3.6% | 7.15% | |
France (Republic Of) 0% | 6.42% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 5.15% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 5.13% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.81% | |
France (Republic Of) 0% | 4.61% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 0.37% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.37% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |