| ISIN | LU0209984235 |
|---|---|
| Numero di valore | 3922846 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) N D |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Telefono: +41 22 793 06 87 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Obbligazioni e denominati in CHF il cui rating, per un minimo del 75% del patrimonio del comparto, è almeno pari a BBB. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 13.39 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 13.39 CHF | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 13.39 CHF | 05.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 12.96 CHF | 10.04.2025 |
| NAV * | 13.39 CHF | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 200'612'547 | |
| Attivo della classe *** | 4'159'573 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.03% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.47% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +0.43% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +1.75% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +1.88% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +8.82% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +15.09% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | -0.48% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r | 3.70% | |
|---|---|---|
| Swpgs Usd 1025 P0.60 | 1.59% | |
| Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r | 1.57% | |
| Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r | 1.28% | |
| Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r | 1.25% | |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 1.5875% | 1.23% | |
| Digital Constellation BV 0.55% | 1.16% | |
| Banco Santander, S.A. 2.345% | 1.13% | |
| Banco Santander, S.A. 2.395% | 1.12% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0.15% | 0.99% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.52% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | 0.52% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |