ISIN | LU0209984235 |
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No. de valeur | 3922846 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) N D |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Obligations libellées en CHF dont la notation est, pour au minimum 75% des actifs du fonds, au moins équivalente à BBB. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.33 CHF | 06.10.2025 |
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Prix précédent * | 13.34 CHF | 03.10.2025 |
Max 52 semaines * | 13.38 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 12.96 CHF | 10.04.2025 |
NAV * | 13.33 CHF | 06.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 200'470'570 | |
Actifs de la classe *** | 4'110'103 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.55% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.17% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 mois | +0.17% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 mois | +2.69% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 an | +2.23% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 ans | +9.29% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 ans | +16.02% |
06.10.2022 - 06.10.2025
06.10.2022 06.10.2025 |
5 ans | -0.58% |
06.10.2020 - 06.10.2025
06.10.2020 06.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r | 3.77% | |
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Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r | 1.61% | |
Swpgs Usd 1025 P0.60 | 1.60% | |
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r | 1.31% | |
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r | 1.27% | |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 1.5875% | 1.23% | |
Digital Constellation BV 0.55% | 1.17% | |
Banco Santander, S.A. 2.345% | 1.14% | |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 1.12% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.15% | 0.99% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.52% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |