ISIN | LU1203834004 |
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Numero di valore | 27392476 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Sustainable Global Focus I Cap |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 230.97 USD | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 231.23 USD | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 231.58 USD | 07.11.2024 |
Min 52 settimani * | 172.66 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 230.97 USD | 11.11.2024 |
Issue Price * | 230.97 USD | 11.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 222'381'852 | |
Attivo della classe *** | 10'851'003 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +21.33% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +26.92% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | +2.24% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +12.12% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +11.39% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +33.77% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +38.55% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | -9.78% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +30.91% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 6.55% | |
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Microsoft Corp | 5.51% | |
NVIDIA Corp | 5.50% | |
Waste Connections Inc | 4.70% | |
TJX Companies Inc | 4.46% | |
WSP Global Inc | 4.05% | |
Loblaw Companies Ltd | 3.98% | |
Wolters Kluwer NV | 3.89% | |
American Express Co | 3.44% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.01% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |