Mirabaud - Global Focus I Cap

Dati di base

ISIN LU1203834004
Numero di valore 27392476
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Global Focus I Cap
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 232.96 USD 04.06.2025
Prezzo precedente * 232.48 USD 03.06.2025
Max 52 settimani * 236.96 USD 23.01.2025
Min 52 settimani * 194.31 USD 07.04.2025
NAV * 232.96 USD 04.06.2025
Issue Price * 232.96 USD 04.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 191'102'582
Attivo della classe *** 10'489'238
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.97% 31.12.2024
04.06.2025
Performance YTD (in CHF) -6.25% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +3.74% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi +6.80% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi -0.68% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +11.22% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +32.21% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +22.97% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +32.52% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.92%
CME Group Inc Class A 5.08%
Amazon.com Inc 4.95%
NVIDIA Corp 4.94%
Netflix Inc 4.77%
JPMorgan Chase & Co 4.75%
ServiceNow Inc 4.63%
Loblaw Companies Ltd 4.59%
Waste Connections Inc 4.21%
Alphabet Inc Class A 3.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.02%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)