Mirabaud - Sustainable Global Focus I Cap

Dati di base

ISIN LU1203834004
Numero di valore 27392476
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Sustainable Global Focus I Cap
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 207.90 USD 09.04.2025
Prezzo precedente * 194.67 USD 08.04.2025
Max 52 settimani * 236.96 USD 23.01.2025
Min 52 settimani * 194.31 USD 07.04.2025
NAV * 207.90 USD 09.04.2025
Issue Price * 207.90 USD 09.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 185'817'312
Attivo della classe *** 9'997'194
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.22% 31.12.2024
09.04.2025
Performance YTD (in CHF) -12.39% 31.12.2024
09.04.2025
1 mese -2.26% 10.03.2025
09.04.2025
3 mesi -6.36% 10.01.2025
09.04.2025
6 mesi -7.20% 09.10.2024
09.04.2025
1 anno -0.63% 09.04.2024
09.04.2025
2 anni +20.59% 11.04.2023
09.04.2025
3 anni +2.10% 11.04.2022
09.04.2025
5 anni +30.51% 09.04.2020
09.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amazon.com Inc 6.71%
Microsoft Corp 6.32%
Netflix Inc 5.32%
CME Group Inc Class A 4.87%
TJX Companies Inc 4.62%
Loblaw Companies Ltd 4.59%
JPMorgan Chase & Co 4.59%
NVIDIA Corp 4.32%
Waste Connections Inc 3.71%
UnitedHealth Group Inc 3.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.02%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)