ISIN | LU1203834004 |
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Valorennummer | 27392476 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Sustainable Global Focus I Cap |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 207.90 USD | 09.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 194.67 USD | 08.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 236.96 USD | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 194.31 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 207.90 USD | 09.04.2025 |
Ausgabepreis * | 207.90 USD | 09.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 185'817'312 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'997'194 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.22% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -12.39% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
1 Monat | -2.26% |
10.03.2025 - 09.04.2025
10.03.2025 09.04.2025 |
3 Monate | -6.36% |
10.01.2025 - 09.04.2025
10.01.2025 09.04.2025 |
6 Monate | -7.20% |
09.10.2024 - 09.04.2025
09.10.2024 09.04.2025 |
1 Jahr | -0.63% |
09.04.2024 - 09.04.2025
09.04.2024 09.04.2025 |
2 Jahre | +20.59% |
11.04.2023 - 09.04.2025
11.04.2023 09.04.2025 |
3 Jahre | +2.10% |
11.04.2022 - 09.04.2025
11.04.2022 09.04.2025 |
5 Jahre | +30.51% |
09.04.2020 - 09.04.2025
09.04.2020 09.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 6.71% | |
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Microsoft Corp | 6.32% | |
Netflix Inc | 5.32% | |
CME Group Inc Class A | 4.87% | |
TJX Companies Inc | 4.62% | |
Loblaw Companies Ltd | 4.59% | |
JPMorgan Chase & Co | 4.59% | |
NVIDIA Corp | 4.32% | |
Waste Connections Inc | 3.71% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.02% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |