ISIN | LU1203834004 |
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Valorennummer | 27392476 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Global Focus I Cap |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 247.72 USD | 17.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 247.46 USD | 16.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 248.27 USD | 15.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 194.31 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 247.72 USD | 17.09.2025 |
Ausgabepreis * | 247.72 USD | 17.09.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 227'193'560 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'026'799 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.55% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.93% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
1 Monat | +1.61% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 Monate | +6.74% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 Monate | +14.76% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 Jahr | +13.03% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 Jahre | +39.93% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 Jahre | +44.91% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 Jahre | +28.71% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.96% | |
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Microsoft Corp | 5.89% | |
Amazon.com Inc | 5.49% | |
JPMorgan Chase & Co | 4.85% | |
CME Group Inc Class A | 4.64% | |
Alphabet Inc Class A | 4.63% | |
Loblaw Companies Ltd | 4.41% | |
Netflix Inc | 4.15% | |
WSP Global Inc | 3.67% | |
American Express Co | 3.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 1.01% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |