Mirabaud - Global Focus I Cap

Stammdaten

ISIN LU1203834004
Valorennummer 27392476
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Global Focus I Cap
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 232.74 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 232.96 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 236.96 USD 23.01.2025
52 Wochen Tief * 194.31 USD 07.04.2025
NAV * 232.74 USD 05.06.2025
Ausgabepreis * 232.74 USD 05.06.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 191'102'582
Anteilsklassevermögen *** 10'489'238
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.87% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.23% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +3.64% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +4.64% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -0.94% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +9.86% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +32.08% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +22.85% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +29.86% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.92%
CME Group Inc Class A 5.08%
Amazon.com Inc 4.95%
NVIDIA Corp 4.94%
Netflix Inc 4.77%
JPMorgan Chase & Co 4.75%
ServiceNow Inc 4.63%
Loblaw Companies Ltd 4.59%
Waste Connections Inc 4.21%
Alphabet Inc Class A 3.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.02%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)