Mirabaud - Global Focus D Cap

Dati di base

ISIN LU1203833618
Numero di valore 27392473
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Global Focus D Cap
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 253.75 GBP 24.07.2025
Prezzo precedente * 251.15 GBP 23.07.2025
Max 52 settimani * 270.76 GBP 23.01.2025
Min 52 settimani * 214.57 GBP 07.04.2025
NAV * 253.75 GBP 24.07.2025
Issue Price * 253.75 GBP 24.07.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 167'887'478
Attivo della classe *** 2'031'192
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.72% 31.12.2024
24.07.2025
Performance YTD (in CHF) -4.72% 31.12.2024
24.07.2025
1 mese +4.67% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +11.54% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi -5.03% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +9.48% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni +25.19% 24.07.2023
24.07.2025
3 anni +21.27% 25.07.2022
24.07.2025
5 anni +24.56% 24.07.2020
24.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.17%
NVIDIA Corp 5.65%
Amazon.com Inc 5.19%
Netflix Inc 4.85%
CME Group Inc Class A 4.74%
JPMorgan Chase & Co 4.61%
ServiceNow Inc 4.61%
Loblaw Companies Ltd 4.40%
Waste Connections Inc 3.90%
American Express Co 3.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.93%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)