Mirabaud - Global Focus D Cap

Dati di base

ISIN LU1203833618
Numero di valore 27392473
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Global Focus D Cap
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 262.28 GBP 09.10.2025
Prezzo precedente * 260.77 GBP 08.10.2025
Max 52 settimani * 270.76 GBP 23.01.2025
Min 52 settimani * 214.57 GBP 07.04.2025
NAV * 262.28 GBP 09.10.2025
Issue Price * 262.28 GBP 09.10.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 165'359'959
Attivo della classe *** 1'743'544
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.10% 31.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) -1.67% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese +2.45% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +5.14% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +14.26% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +8.71% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +33.16% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +28.97% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni +20.08% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.51%
Microsoft Corp 6.14%
Alphabet Inc Class A 5.40%
Amazon.com Inc 5.37%
JPMorgan Chase & Co 4.83%
CME Group Inc Class A 4.27%
Loblaw Companies Ltd 4.26%
Netflix Inc 3.80%
American Express Co 3.73%
Trip.com Group Ltd 3.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.93%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)