ISIN | LU1203833618 |
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Numero di valore | 27392473 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Global Focus D Cap |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 255.50 GBP | 08.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 254.50 GBP | 05.09.2025 |
Max 52 settimani * | 270.76 GBP | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 214.57 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 255.50 GBP | 08.09.2025 |
Issue Price * | 255.50 GBP | 08.09.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 168'161'857 | |
Attivo della classe *** | 1'825'131 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.41% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -4.03% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 mese | +1.02% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mesi | +4.56% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 mesi | +10.05% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 anno | +12.01% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 anni | +26.23% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 anni | +18.91% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 anni | +24.23% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.96% | |
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Microsoft Corp | 5.89% | |
Amazon.com Inc | 5.49% | |
JPMorgan Chase & Co | 4.85% | |
CME Group Inc Class A | 4.64% | |
Alphabet Inc Class A | 4.63% | |
Loblaw Companies Ltd | 4.41% | |
Netflix Inc | 4.15% | |
WSP Global Inc | 3.67% | |
American Express Co | 3.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 0.93% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |