Mirabaud - Sustainable Global Focus D Cap

Dati di base

ISIN LU1203833618
Numero di valore 27392473
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Sustainable Global Focus D Cap
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 229.55 GBP 09.04.2025
Prezzo precedente * 214.93 GBP 08.04.2025
Max 52 settimani * 270.76 GBP 23.01.2025
Min 52 settimani * 214.57 GBP 07.04.2025
NAV * 229.55 GBP 09.04.2025
Issue Price * 229.55 GBP 09.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 143'960'104
Attivo della classe *** 2'771'476
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.89% 31.12.2024
09.04.2025
Performance YTD (in CHF) -11.83% 31.12.2024
09.04.2025
1 mese -1.13% 10.03.2025
09.04.2025
3 mesi -10.22% 10.01.2025
09.04.2025
6 mesi -4.85% 09.10.2024
09.04.2025
1 anno -1.18% 09.04.2024
09.04.2025
2 anni +17.72% 11.04.2023
09.04.2025
3 anni +4.63% 11.04.2022
09.04.2025
5 anni +27.95% 09.04.2020
09.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amazon.com Inc 6.71%
Microsoft Corp 6.32%
Netflix Inc 5.32%
CME Group Inc Class A 4.87%
TJX Companies Inc 4.62%
Loblaw Companies Ltd 4.59%
JPMorgan Chase & Co 4.59%
NVIDIA Corp 4.32%
Waste Connections Inc 3.71%
UnitedHealth Group Inc 3.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.93%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)