Mirabaud - Sustainable Global Focus D Cap

Dati di base

ISIN LU1203833618
Numero di valore 27392473
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Sustainable Global Focus D Cap
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 252.66 GBP 11.11.2024
Prezzo precedente * 251.61 GBP 08.11.2024
Max 52 settimani * 252.66 GBP 11.11.2024
Min 52 settimani * 198.24 GBP 13.11.2023
NAV * 252.66 GBP 11.11.2024
Issue Price * 252.66 GBP 11.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 172'973'052
Attivo della classe *** 3'474'853
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.25% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +27.16% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +3.86% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +11.39% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +8.76% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +27.45% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +26.97% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -5.92% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +31.25% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amazon.com Inc 6.55%
Microsoft Corp 5.51%
NVIDIA Corp 5.50%
Waste Connections Inc 4.70%
TJX Companies Inc 4.46%
WSP Global Inc 4.05%
Loblaw Companies Ltd 3.98%
Wolters Kluwer NV 3.89%
American Express Co 3.44%
UnitedHealth Group Inc 3.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.93%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)