ISIN | LU1203833618 |
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No. de valeur | 27392473 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Global Focus D Cap |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria. |
Particularités |
Prix actuel * | 255.50 GBP | 08.09.2025 |
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Prix précédent * | 254.50 GBP | 05.09.2025 |
Max 52 semaines * | 270.76 GBP | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 214.57 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 255.50 GBP | 08.09.2025 |
Issue Price * | 255.50 GBP | 08.09.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 168'161'857 | |
Actifs de la classe *** | 1'825'131 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.41% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.03% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 mois | +1.02% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mois | +4.56% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 mois | +10.05% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 an | +12.01% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 ans | +26.23% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 ans | +18.91% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 ans | +24.23% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.96% | |
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Microsoft Corp | 5.89% | |
Amazon.com Inc | 5.49% | |
JPMorgan Chase & Co | 4.85% | |
CME Group Inc Class A | 4.64% | |
Alphabet Inc Class A | 4.63% | |
Loblaw Companies Ltd | 4.41% | |
Netflix Inc | 4.15% | |
WSP Global Inc | 3.67% | |
American Express Co | 3.65% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 0.93% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |