ISIN | LU1203833618 |
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No. de valeur | 27392473 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Global Focus D Cap |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria. |
Particularités |
Prix actuel * | 248.39 GBP | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 246.88 GBP | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 270.76 GBP | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 214.57 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 248.39 GBP | 03.07.2025 |
Issue Price * | 248.39 GBP | 03.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 167'887'478 | |
Actifs de la classe *** | 2'031'192 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.41% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.74% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +2.62% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +11.78% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | -3.37% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +3.02% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +23.23% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +20.84% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +22.07% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.92% | |
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CME Group Inc Class A | 5.08% | |
Amazon.com Inc | 4.95% | |
NVIDIA Corp | 4.94% | |
Netflix Inc | 4.77% | |
JPMorgan Chase & Co | 4.75% | |
ServiceNow Inc | 4.63% | |
Loblaw Companies Ltd | 4.59% | |
Waste Connections Inc | 4.21% | |
Alphabet Inc Class A | 3.77% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.93% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |