Mirabaud - Sustainable Global Focus A Cap

Détails

ISIN LU1203833451
No. de valeur 27392472
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mirabaud - Sustainable Global Focus A Cap
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management
Représentant en Suisse Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Téléphone: +41 58 816 22 22
Distributeur(s) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 223.35 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 222.57 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 225.97 CHF 11.11.2024
Min 52 semaines * 175.04 CHF 05.01.2024
NAV * 223.35 CHF 21.11.2024
Issue Price * 223.35 CHF 21.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 192'293'587
Actifs de la classe *** 1'228'462
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +24.49% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +2.50% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +7.29% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +3.90% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +25.27% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +24.60% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -17.99% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +9.89% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 6.46%
Amazon.com Inc 5.83%
Microsoft Corp 5.47%
TJX Companies Inc 4.51%
Waste Connections Inc 4.16%
Netflix Inc 4.04%
Loblaw Companies Ltd 3.97%
TotalEnergies SE 3.66%
UnitedHealth Group Inc 3.35%
JPMorgan Chase & Co 3.31%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.83%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)