ISIN | LU1111599558 |
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Numero di valore | 26713008 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SSgA Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund A |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di fornire rendimenti competitivi in relazione all’Indice MSCI World (Net) (l’“Indice”) nel lungo termine mantenendo una volatilità relativamente bassa. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.95 USD | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 18.86 USD | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 18.95 USD | 03.04.2025 |
Min 52 settimani * | 15.63 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 18.95 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 247'515'766 | |
Attivo della classe *** | 865'610 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.03% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.08% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | +1.90% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +9.70% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +6.24% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +17.23% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +20.34% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +17.25% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +59.03% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Entergy Corp | 1.31% | |
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Arthur J. Gallagher & Co | 1.28% | |
Gilead Sciences Inc | 1.28% | |
AbbVie Inc | 1.28% | |
McKesson Corp | 1.27% | |
Progressive Corp | 1.21% | |
Dollarama Inc | 1.19% | |
Cardinal Health Inc | 1.18% | |
Cheniere Energy Inc | 1.17% | |
Cisco Systems Inc | 1.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.59% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |