SSgA Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund A

Dati di base

ISIN LU1111599558
Numero di valore 26713008
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SSgA Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund A
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di fornire rendimenti competitivi in relazione all’Indice MSCI World (Net) (l’“Indice”) nel lungo termine mantenendo una volatilità relativamente bassa.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.86 USD 07.11.2024
Prezzo precedente * 17.76 USD 06.11.2024
Max 52 settimani * 18.13 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 15.02 USD 09.11.2023
NAV * 17.86 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 237'063'279
Attivo della classe *** 807'023
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.09% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +16.21% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.64% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +5.33% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +9.94% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +17.85% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +20.12% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +14.06% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +25.67% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AbbVie Inc 1.23%
Dollarama Inc 1.19%
T-Mobile US Inc 1.15%
Kinder Morgan Inc Class P 1.14%
AT&T Inc 1.14%
Kimberly-Clark Corp 1.12%
Coca-Cola Co 1.11%
Progressive Corp 1.11%
CCL Industries Inc Registered Shs -B- Non Vtg 1.10%
Consolidated Edison Inc 1.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.59%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)