ISIN | LU0447826693 |
---|---|
Numero di valore | 10479021 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta emessi da società (“corporate bonds”) di rating minimo BBB- (Standard and Poor’s o Fitch) o Baa3 (Moody’s). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.78 CHF | 10.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 95.75 CHF | 09.10.2024 |
Max 52 settimani * | 96.45 CHF | 24.09.2024 |
Min 52 settimani * | 88.48 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 95.78 CHF | 10.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 421'495'409 | |
Attivo della classe *** | 27'054'706 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.74% |
28.12.2023 - 10.10.2024
28.12.2023 10.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.44% |
10.09.2024 - 10.10.2024
10.09.2024 10.10.2024 |
3 mesi | +1.46% |
10.07.2024 - 10.10.2024
10.07.2024 10.10.2024 |
6 mesi | +2.65% |
10.04.2024 - 10.10.2024
10.04.2024 10.10.2024 |
1 anno | +6.65% |
10.10.2023 - 10.10.2024
10.10.2023 10.10.2024 |
2 anni | +7.20% |
11.10.2022 - 10.10.2024
11.10.2022 10.10.2024 |
3 anni | -8.95% |
12.10.2021 - 10.10.2024
12.10.2021 10.10.2024 |
5 anni | -7.37% |
10.10.2019 - 10.10.2024
10.10.2019 10.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Future on Ultra 10 Year US Treasury Note | 3.90% | |
---|---|---|
Open Text Corp 6.9% | 1.00% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% | 0.76% | |
HSBC Holdings PLC 4.292% | 0.75% | |
International Flavors & Fragrances Inc. 1.23% | 0.75% | |
UniCredit S.p.A. 2.569% | 0.70% | |
JPMorgan Chase & Co. 3.509% | 0.69% | |
UBS Group AG 3.869% | 0.69% | |
General Motors Financial Company Inc 5.8% | 0.68% | |
Santander UK Group Holdings PLC 3.823% | 0.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.0059% |
---|---|
Data TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |